Finivi Inc ポートフォリオ保有銘柄

Finivi Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Finivi Incは120銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$1.95億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Finivi Incは2026年第3四半期に純新規資金として$1545万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は231,681株、評価額は$1169万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$515万相当を売却しました。

• Finivi Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は231,681株、評価額は$1169万でした。
• Finivi Incは2026年第3四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1255万でした。
• Finivi Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$515万相当を減らしました。
• Finivi Incは2026年第3四半期にState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1032万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Finivi Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの39%を占めています。
• Finivi Incは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Finivi Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$2.1億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFinivi Incの 13F報告書 に基づいています。