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FI
Finivi Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
14,17%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,68%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+143,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,24%
Posição
120
Nova
9
Aumentada
66
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 788 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,56% |
| 2 | Tecnologia | 18,4% |
| 3 | Financeiro | 11,01% |
| 4 | Industriais | 8,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 13,6 mi | 6,5% |
274.947
+252.713
| +1.137% | +US$ 12,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 11,7 mi | 5,58% |
+231.681
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,3 mi | 4,9% |
13.883
+114
| +0,8% | +US$ 81,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,46 mi | 3,56% |
22.405
+183
| +0,8% | +US$ 58,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,16 mi | 3,41% |
13.950
+273
| +2% | +US$ 126 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,6 mi | 3,15% |
26.508
+131
| +0,5% | +US$ 33,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,55 mi | 3,13% |
19.220
-345
| -2% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,38 mi | 3,04% |
27.921
+322
| +1% | +US$ 69 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,32 mi | 3,02% |
17.998
+153
| +0,9% | +US$ 57,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,17 mi | 2,95% |
5.336
+96
| +2% | +US$ 113 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,21 mi | 2,49% |
7.189
+65
| +0,9% | +US$ 40,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,17 mi | 2,47% |
49.713
+768
| +2% | +US$ 84,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,88 mi | 2,33% |
+29.995
| Nova | +US$ 4,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,66 mi | 2,22% |
59.462
-63.711
| -52% | -US$ 5,15 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,23 mi | 2,02% |
8.492
+72
| +0,9% | +US$ 36,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,1 mi | 1,96% |
12.401
+194
| +2% | +US$ 67,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,84 mi | 1,83% |
4.213
+85
| +2% | +US$ 79,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$ 209 mi
| US$ 3,6 mi | 1,72% |
27.193
+435
| +2% | +US$ 58,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,42 mi | 1,63% |
20.467
+358
| +2% | +US$ 63,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 3,12 mi | 1,49% |
24.105
+501
| +2% | +US$ 67,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 3,11 mi | 1,48% |
36.355
+523
| +1% | +US$ 46 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 2,99 mi | 1,43% |
236.211
+590
| +0,3% | +US$ 8,36 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,91 mi | 1,39% |
15.234
+212
| +1% | +US$ 40,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 2,73 mi | 1,3% |
46.488
+1.598
| +4% | +US$ 92,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,6 mi | 1,24% |
34.277
+674
| +2% | +US$ 57 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Finivi Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Finivi Inc detinha 120 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Finivi Inc alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 231.681 ações no valor de US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior compra de Finivi Inc no T3 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 231.681 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Finivi Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de Finivi Inc em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,15 mi.
- Finivi Inc encerrou totalmente sua posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Finivi Inc representam 39% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Finivi Inc abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Finivi Inc subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Finivi Inc referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.