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Treasure Coast Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
18,87%
Retorno est. (1 ano)
13,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,92%
Retorno est. (1 ano)
+13,02%
Retorno est. (3 anos)
+32,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 554 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,01%
Posição
53
Nova
5
Aumentada
14
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$ 853 mil |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 497 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 416 mil |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 372 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,53% |
| 2 | Tecnologia | 0,79% |
| 3 | Energia | 0,5% |
| 4 | Financeiro | 0,35% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 37,8 mi | 18,42% |
415.958
-731
| -0,2% | -US$ 64,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 28,1 mi | 13,69% |
557.080
+3.999
| +0,7% | +US$ 198 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 14,2 mi | 6,94% |
143.209
+1.912
| +1% | +US$ 190 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 13,7 mi | 6,69% |
149.647
+4.543
| +3% | +US$ 416 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,19 bi
| US$ 10,5 mi | 5,11% |
360.928
-2.989
| -0,8% | -US$ 86,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,1 bi
| US$ 10,2 mi | 4,97% |
538.380
+6.613
| +1% | +US$ 126 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
US$ 97,8 mi
| US$ 10,1 mi | 4,94% |
260.576
-902
| -0,3% | -US$ 34,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 8,22 mi | 4,01% |
85.945
+5.202
| +6% | +US$ 497 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,19 bi
| US$ 7,62 mi | 3,72% |
113.200
+873
| +0,8% | +US$ 63,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 7,22 mi | 3,52% |
78.311
+1.184
| +2% | +US$ 109 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 693 mi
| US$ 7,11 mi | 3,47% |
129.497
+630
| +0,5% | +US$ 34,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 6,47 mi | 3,16% |
133.875
-527
| -0,4% | -US$ 25,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$ 5,47 mi | 2,67% |
128.089
-15.316
| -11% | -US$ 655 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 4,37 mi | 2,13% |
11.814
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 3,84 mi | 1,88% |
79.802
-67
| -0,1% | -US$ 3,19 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 3,69 mi | 1,8% |
24.235
+131
| +0,5% | +US$ 19,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
US$ 138 mi
| US$ 3,44 mi | 1,68% |
69.187
+4.994
| +8% | +US$ 228 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,31 bi
| US$ 2,69 mi | 1,31% |
80.286
-2.796
| -3% | -US$ 91,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 710 mi
| US$ 2,67 mi | 1,3% |
41.755
+2.012
| +5% | +US$ 122 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 2,08 mi | 1,02% |
23.693
-718
| -3% | -US$ 61,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$ 274 mi
| US$ 1,73 mi | 0,84% |
68.889
-3.142
| -4% | -US$ 79 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 1,4 mi | 0,68% |
29.813
-2.381
| -7% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,28 mi | 0,63% |
4.433
-23
| -0,5% | -US$ 6,58 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 1,12 mi | 0,55% |
53.569
+1.892
| +4% | +US$ 39,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 1,03 mi | 0,5% |
7.528
-1.871
| -20% | -US$ 280 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Treasure Coast Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Treasure Coast Financial Planning detinha 53 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Treasure Coast Financial Planning mostra 5 novas, 14 aumentaram, 21 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF: 28.972 ações no valor de US$ 847 mil. A maior venda foi de State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, estimada em US$ 655 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Treasure Coast Financial Planning no T2 2026 foi First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF: 28.972 ações no valor de US$ 847 mil.
- Treasure Coast Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 497 mil.
- A maior redução de Treasure Coast Financial Planning em T2 2026 foi em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 655 mil.
- Treasure Coast Financial Planning encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Treasure Coast Financial Planning representam 72% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2026.
- Treasure Coast Financial Planning abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Treasure Coast Financial Planning subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Treasure Coast Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.