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TCFP

Treasure Coast Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 18,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+554.145 $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,01 %
Position
53
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FEMB-Symbol
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
+852.678 $
2
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+496.816 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+415.781 $
4
FTHF-Symbol
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
+228.159 $
5
MFC-Symbol
Manulife Financial
MFC
+226.132 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMTL-Symbol
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
+654.947 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+372.428 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+280.028 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+217.296 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+208.828 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,53 %
2 Technologie 0,79 %
3 Energie 0,5 %
4 Finanzwesen 0,35 %
5 Basiskonsumgüter 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
37,8 Mio. $ 18,42 %
415.958
-731
-0,2 % -64.331 $
2021 Q4
18 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
28,1 Mio. $ 13,69 %
557.080
+3.999
+0,7 % +198.232 $
2021 Q4
18 Quartale
BILS-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,94 %
143.209
+1.912
+1 % +189.833 $
2023 Q1
13 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,69 %
149.647
+4.543
+3 % +415.781 $
2023 Q2
12 Quartale
SPTS-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,11 %
360.928
-2.989
-0,8 % -86.822 $
2022 Q4
14 Quartale
TIPX-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,97 %
538.380
+6.613
+1 % +126.475 $
2022 Q4
14 Quartale
FLEE-Symbol
7
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
98,9 Mio. $
10,1 Mio. $ 4,94 %
260.576
-902
-0,3 % -34.741 $
2021 Q4
18 Quartale
LDUR-Symbol
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
8,22 Mio. $ 4,01 %
85.945
+5.202
+6 % +496.816 $
2021 Q4
18 Quartale
GNR-Symbol
9
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
7,62 Mio. $ 3,72 %
113.200
+873
+0,8 % +63.816 $
2021 Q4
18 Quartale
BOND-Symbol
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
7,22 Mio. $ 3,52 %
78.311
+1.184
+2 % +109.008 $
2021 Q4
18 Quartale
SPEU-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
701 Mio. $
7,11 Mio. $ 3,47 %
129.497
+630
+0,5 % +34.295 $
2022 Q3
15 Quartale
JPIB-Symbol
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
6,47 Mio. $ 3,16 %
133.875
-527
-0,4 % -25.348 $
2023 Q1
13 Quartale
EMTL-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
5,47 Mio. $ 2,67 %
128.089
-15.316
-11 % -654.947 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,13 %
11.814
– –
2021 Q4
18 Quartale
FVD-Symbol
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,93 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,88 %
79.802
-67
-0,1 % -3.192 $
2022 Q4
14 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,8 %
24.235
+131
+0,5 % +19.517 $
2022 Q3
15 Quartale
FTHF-Symbol
17
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
141 Mio. $
3,44 Mio. $ 1,68 %
69.187
+4.994
+8 % +228.159 $
2025 Q3
3 Quartale
BKIE-Symbol
18
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,33 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,31 %
80.286
-2.796
-3 % -91.892 $
2022 Q3
15 Quartale
RSPN-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
708 Mio. $
2,67 Mio. $ 1,3 %
41.755
+2.012
+5 % +122.489 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,02 %
23.693
-718
-3 % -61.257 $
2022 Q4
14 Quartale
LDRT-Symbol
21
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
273 Mio. $
1,73 Mio. $ 0,84 %
68.889
-3.142
-4 % -78.961 $
2024 Q4
6 Quartale
GTO-Symbol
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,68 %
29.813
-2.381
-7 % -111.700 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,63 %
4.433
-23
-0,5 % -6.579 $
2021 Q4
18 Quartale
EBND-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,27 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,55 %
53.569
+1.892
+4 % +39.670 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,5 %
7.528
-1.871
-20 % -280.028 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AAG
American Airlines Group Fort Worth, Texas 205 Mio. $ AUM
WA
WESPAC Advisors Orinda, California 205 Mio. $ AUM 41,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LTL
Lowery Thomas LLC Pebble Beach, California 205 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Birch Capital Management Dallas, Texas 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Orcam Financial Group Encinitas, California 205 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Allen Wealth Management Boone, North Carolina 205 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
12CM
11.2 Capital Management Las Vegas, Nevada 205 Mio. $ AUM
PS
Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Treasure Coast Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Treasure Coast Financial Planning 53 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Treasure Coast Financial Planning für Q2 2026 weist 5 neu, 14 erhöht, 21 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF: 28.972 Aktien im Wert von 846.562 $. Der größte Verkauf betraf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 654.947 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Treasure Coast Financial Planning im Q2 2026 war First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF: 28.972 Aktien im Wert von 846.562 $.
  • Treasure Coast Financial Planning hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 496.816 $.
  • Der größte Positionsabbau von Treasure Coast Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 654.947 $.
  • Treasure Coast Financial Planning hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.296 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Treasure Coast Financial Planning machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Treasure Coast Financial Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Treasure Coast Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Treasure Coast Financial Planning für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .