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WPA

Wealth Preservation Advisors Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 92,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+55 Mio. $
Kapitalfluss
+42 Mio. $
Kapitalfluss %
23,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,65 %
Position
1.041
Neu
6
Aufgestockt
44
Reduziert
14
Geschlossen
952
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+19,3 Mio. $
2
PEBO-Symbol
Peoples Bancorp
PEBO
+9,02 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,74 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,5 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QXO-Symbol
QXO Inc
QXO
+348.667 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+269.193 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+252.799 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+232.363 $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+212.656 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,28 %
2 Kommunikationsdienste 23,69 %
3 Sonstiges 18,46 %
4 Finanzwesen 14,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
35,3 Mio. $ 20,11 %
99.833
+54.142
+118 % +19,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,2 Mio. $ 12,67 %
111.041
+23.076
+26 % +4,74 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19 Mio. $ 10,81 %
79.534
+7.158
+10 % +1,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,7 Mio. $ 6,1 %
28.699
+5.946
+26 % +2,41 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 5,94 %
35.982
+7.103
+25 % +2,03 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PEBO-Symbol
6
Peoples Bancorp
PEBO
1,32 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,67 %
+258.803
Neu +9,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,02 Mio. $ 4,57 %
36.801
+11.990
+48 % +2,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,21 %
45.041
+19.733
+78 % +1,66 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,85 %
16.430
+2.006
+14 % +388.108 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,73 %
8.494
+1.201
+16 % +432.318 $
2025 Q1
5 Quartale
HEFA-Symbol
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,53 %
57.273
+23.999
+72 % +1,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
UBER-Symbol
12
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,26 %
30.603
+13.492
+79 % +989.322 $
2025 Q1
5 Quartale
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,22 %
30.068
-193
-0,6 % -16.997 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,18 %
4.131
+3.908
+1.752 % +1,88 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
OBDC-Symbol
15
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,07 %
172.626
-11.955
-6 % -133.744 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,06 %
2.482
+292
+13 % +211.702 $
2025 Q1
5 Quartale
SPG-Symbol
17
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,02 %
8.002
+2.000
+33 % +411.531 $
2025 Q1
5 Quartale
APO-Symbol
18
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,84 %
12.435
+2.943
+31 % +370.075 $
2025 Q1
5 Quartale
FHN-Symbol
19
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,74 %
50.638
+23.540
+87 % +574.054 $
2025 Q1
5 Quartale
VOT-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,7 %
4.027
+667
+20 % +192.398 $
2025 Q1
5 Quartale
DFSV-Symbol
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,66 %
30.015
-4.033
-12 % -150.743 $
2025 Q1
5 Quartale
FBK-Symbol
22
FB Financial Corp
FBK
2,55 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,6 %
19.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
PNFP-Symbol
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,58 %
10.138
+9.138
+914 % +876.964 $
2025 Q1
5 Quartale
HEEM-Symbol
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
1 Mio. $ 0,57 %
22.460
+3.298
+17 % +138.805 $
2025 Q1
5 Quartale
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
984.448 $ 0,56 %
4.051
+221
+6 % +51.408 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM
MDP
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina 176 Mio. $ AUM
RFW
Rainier Family Wealth Tacoma, Washington 176 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLWM
Stone Loft Wealth Management West Chester, Pennsylvania 176 Mio. $ AUM
PFA
Providence Financial Advisors Overland Park, Kansas 176 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Preservation Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Preservation Advisors 1.041 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Wealth Preservation Advisors investierte 42 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Peoples Bancorp: 258.803 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 232.363 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Preservation Advisors im Q2 2026 war Peoples Bancorp: 258.803 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Wealth Preservation Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Preservation Advisors im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 232.363 $.
  • Wealth Preservation Advisors hat seine Position in QXO Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.667 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Preservation Advisors machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Wealth Preservation Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 952 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Preservation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Preservation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .