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Treasure Coast Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
18.87%
推定1年リターン
13.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.92%
1年予想リターン
+13.02%
3年間の予想リターン
+32.61%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$1073万
(+5.5%)
資金フロー
+$55.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.01%
保有額
53
新規
5
買い増し
14
減少
21
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+$85.3万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+$49.7万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$41.6万 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
|
+$22.8万 |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+$22.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+$65.5万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$37.2万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$28万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$21.7万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.53% |
| 2 | 情報技術 | 0.79% |
| 3 | エネルギー | 0.5% |
| 4 | 金融 | 0.35% |
| 5 | 生活必需品 | 0.22% |
類似するファンド
Treasure Coast Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Treasure Coast Financial Planningは53銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.94億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Treasure Coast Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、14件増加しました、21件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETFで、保有株数は28,972株、評価額は$84.7万でした。 最も大きな売却はState Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFで、推定額は$65.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Treasure Coast Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETFで、株数は28,972株、評価額は$84.7万でした。
- Treasure Coast Financial Planningは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$49.7万でした。
- Treasure Coast Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFで、推定$65.5万相当を減らしました。
- Treasure Coast Financial Planningは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Treasure Coast Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの72%を占めています。
- Treasure Coast Financial Planningは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Treasure Coast Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$2.05億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のTreasure Coast Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。