で公開中です！
詳しく見る
WA
WESPAC Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
39.15%
推定1年リターン
41.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.6%
1年予想リターン
+41.07%
3年間の予想リターン
+112.46%
5年予想リターン
+122.8%
10年間の推定リターン
+472.9%
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$2250万
(+12%)
資金フロー
+$778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.96%
保有額
235
新規
57
買い増し
57
減少
54
解消
35
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$543万 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$528万 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+$399万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$355万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$731万 |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+$556万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$300万 |
| 4 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+$284万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.84% |
| 2 | 情報技術 | 9.52% |
| 3 | ヘルスケア | 4.25% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.53% |
| 5 | 金融 | 3.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $1096万 | 5.34% |
221,162
+14,996
| +7% | +$74.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $789万 | 3.85% |
37,084
+26,556
| +252% | +$543万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $584万 | 2.85% |
37,241
+34,599
| +1,310% | +$528万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $549万 | 2.68% |
8,000
+11
| +0.1% | +$7,333 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $539万 | 2.63% |
7,201
-1,334
| -16% | -$97.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $480万 | 2.34% |
89,733
+40,542
| +82% | +$217万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $461万 | 2.25% |
12,449
+9,922
| +393% | +$355万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $428万 | 2.09% |
46,528
-8,093
| -15% | -$73.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
$3.38億
| $408万 | 1.99% |
159,133
+99,365
| +166% | +$254万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
$7.83億
| $401万 | 1.96% |
+151,934
| 新規 | +$399万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $397万 | 1.94% |
80,612
-14,264
| -15% | -$67.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $381万 | 1.86% |
3,304
+275
| +9% | +$20.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3601億
| $357万 | 1.74% |
27,798
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $339万 | 1.65% |
+28,350
| 新規 | +$310万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $336万 | 1.64% |
11,601
-627
| -5% | -$17.9万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $248万 | 1.21% |
6,953
+2,750
| +65% | +$99万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $243万 | 1.19% |
47,789
-21
| -0% | -$1,044 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $240万 | 1.17% |
22,586
-728
| -3% | -$7.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.2億
| $206万 | 1% |
+57,078
| 新規 | +$199万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
$2.42億
| $195万 | 0.95% |
75,859
+1,833
| +2% | +$4.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $192万 | 0.94% |
22,287
+69
| +0.3% | +$5,806 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $191万 | 0.93% |
2,598
-435
| -14% | -$29.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $184万 | 0.9% |
34,597
+2,897
| +9% | +$15.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Welltower
WELL
$1692億
| $181万 | 0.88% |
+7,987
| 新規 | +$169万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $173万 | 0.84% |
+25,313
| 新規 | +$165万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TCFP
AAG
AWM
FCCM
LTL
BCM
OFG
FCMA
WESPAC Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WESPAC Advisorsは235銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.83億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
WESPAC Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$778万を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPanagram BBB-B CLO ETFで、保有株数は151,934株、評価額は$401万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$731万相当を売却しました。
- WESPAC Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPanagram BBB-B CLO ETFで、株数は151,934株、評価額は$401万でした。
- WESPAC Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$543万でした。
- WESPAC Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$731万相当を減らしました。
- WESPAC Advisorsは2026年第2四半期にInvesco DB US Dollar Index Bullish Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$556万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WESPAC Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの28%を占めています。
- WESPAC Advisorsは2026年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- WESPAC Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.05億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のWESPAC Advisorsの 13F報告書 に基づいています。