我們已在上線！
進一步了解
WA
WESPAC Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
39.15%
1年估算報酬率
41.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.6%
1年估算報酬率
+41.07%
3年估算報酬率
+112.46%
5年估算報酬率
+122.8%
10年估算報酬率
+472.9%
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$2250萬
(+12%)
資金流向
+US$778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.96%
持股
235
新
57
增持
57
減碼
54
已平倉
35
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$543萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$528萬 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$399萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$355萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$310萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$731萬 |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$556萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$300萬 |
| 4 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$284萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.84% |
| 2 | 科技 | 9.52% |
| 3 | 醫療保健 | 4.25% |
| 4 | 通訊服務 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 3.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1096萬 | 5.34% |
221,162
+14,996
| +7% | +US$74.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$789萬 | 3.85% |
37,084
+26,556
| +252% | +US$543萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$584萬 | 2.85% |
37,241
+34,599
| +1,310% | +US$528萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$549萬 | 2.68% |
8,000
+11
| +0.1% | +US$7,333 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$539萬 | 2.63% |
7,201
-1,334
| -16% | -US$97.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$480萬 | 2.34% |
89,733
+40,542
| +82% | +US$217萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$461萬 | 2.25% |
12,449
+9,922
| +393% | +US$355萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$428萬 | 2.09% |
46,528
-8,093
| -15% | -US$73.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.38億
| US$408萬 | 1.99% |
159,133
+99,365
| +166% | +US$254萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83億
| US$401萬 | 1.96% |
+151,934
| 新 | +US$399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$397萬 | 1.94% |
80,612
-14,264
| -15% | -US$67.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$381萬 | 1.86% |
3,304
+275
| +9% | +US$20.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$357萬 | 1.74% |
27,798
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$339萬 | 1.65% |
+28,350
| 新 | +US$310萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$336萬 | 1.64% |
11,601
-627
| -5% | -US$17.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$248萬 | 1.21% |
6,953
+2,750
| +65% | +US$99萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$243萬 | 1.19% |
47,789
-21
| -0% | -US$1,044 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$240萬 | 1.17% |
22,586
-728
| -3% | -US$7.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$206萬 | 1% |
+57,078
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.42億
| US$195萬 | 0.95% |
75,859
+1,833
| +2% | +US$4.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$192萬 | 0.94% |
22,287
+69
| +0.3% | +US$5,806 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$191萬 | 0.93% |
2,598
-435
| -14% | -US$29.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$184萬 | 0.9% |
34,597
+2,897
| +9% | +US$15.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Welltower
WELL
US$1692億
| US$181萬 | 0.88% |
+7,987
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$173萬 | 0.84% |
+25,313
| 新 | +US$165萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TCFP
AAG
AWM
FCCM
LTL
BCM
OFG
FCMA
WESPAC Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WESPAC Advisors持有235個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.83億增加12%。 其前十大持股占投資組合的28%。
WESPAC Advisors在2026年第2季投入US$778萬淨新增資金，建立57個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是Panagram BBB-B CLO ETF：共151,934股，價值US$401萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的70%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$731萬。
- WESPAC Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Panagram BBB-B CLO ETF：共買進151,934股，價值US$401萬。
- WESPAC Advisors在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$543萬。
- WESPAC Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$731萬。
- WESPAC Advisors於2026年第2季完全出清Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund，估計賣出金額為US$556萬。
- 在2026年第2季，WESPAC Advisors的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占28%。
- WESPAC Advisors在2026年第2季新增了57個部位，並平倉35個部位。
- WESPAC Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.05億。
根據WESPAC Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。