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Klein Pavlis & Peasley Financial 投資組合持股
AUM
US$1.98億
週轉率
26.17%
1年估算報酬率
23.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+23.77%
3年估算報酬率
+97.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.98億
AUM 成長
+US$542萬
(+2.8%)
資金流向
+US$643萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.31%
持股
107
新
18
增持
60
減碼
19
已平倉
10
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$426萬 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$269萬 |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$231萬 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$228萬 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$570萬 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$531萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$309萬 |
| 4 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$231萬 |
| 5 |
Rentokil
RTO
|
+US$133萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 19.22% |
| 2 | 工業 | 14.63% |
| 3 | 金融 | 13.98% |
| 4 | 資訊科技 | 12.1% |
| 5 | 必需消費品 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1122萬 | 5.68% |
111,437
+42,341
| +61% | +US$426萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881億
| US$1102萬 | 5.58% |
60,112
+2,388
| +4% | +US$42.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$884萬 | 4.48% |
46,325
+1,517
| +3% | +US$28.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549億
| US$792萬 | 4.01% |
59,245
+2,073
| +4% | +US$27.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Southern Copper
SCCO
US$1562億
| US$706萬 | 3.57% |
34,828
+2,727
| +8% | +US$52.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Cameco
CCJ
US$342億
| US$624萬 | 3.16% |
71,956
+6,410
| +10% | +US$60.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$600萬 | 3.04% |
61,393
+622
| +1% | +US$6.55萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$596萬 | 3.02% |
40,116
+712
| +2% | +US$10.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$477萬 | 2.41% |
55,252
+3,474
| +7% | +US$30.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438億
| US$468萬 | 2.37% |
39,438
+1,956
| +5% | +US$24.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
ICICI Bank
IBN
US$1058億
| US$427萬 | 2.16% |
155,050
+18,990
| +14% | +US$55.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$395萬 | 2% |
32,307
+1,964
| +6% | +US$27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$394萬 | 2% |
9,059
+1,498
| +20% | +US$66.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126億
| US$392萬 | 1.99% |
52,100
-300
| -0.6% | -US$2.15萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
15
Leidos
LDOS
US$171億
| US$377萬 | 1.91% |
30,908
+12,906
| +72% | +US$161萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Barrick Mining
B
US$628億
| US$374萬 | 1.89% |
91,965
+8,553
| +10% | +US$35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$365萬 | 1.85% |
33,905
-6,447
| -16% | -US$72.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$314萬 | 1.59% |
17,085
+4,388
| +35% | +US$75.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1794億
| US$308萬 | 1.56% |
31,125
+1,525
| +5% | +US$15.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Unum
UNM
US$143億
| US$276萬 | 1.4% |
31,500
+1,600
| +5% | +US$14.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Sony
SONY
US$1523億
| US$270萬 | 1.37% |
114,937
+8,200
| +8% | +US$18.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$265萬 | 1.34% |
+31,735
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Alamos Gold
AGI
US$125億
| US$250萬 | 1.27% |
77,233
-36,321
| -32% | -US$120萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
US$271億
| US$250萬 | 1.26% |
15,660
+3,475
| +29% | +US$60.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1368億
| US$245萬 | 1.24% |
87,784
+587
| +0.7% | +US$1.63萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Klein Pavlis & Peasley Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Klein Pavlis & Peasley Financial持有107個部位，價值US$1.98億，較前一季的US$1.92億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Klein Pavlis & Peasley Financial在2026年第3季投入US$643萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼60個既有持股。 其最大的新持股是Delta Air Lines：共31,735股，價值US$265萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的19%，較前一季的17%上升，其次為工業和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Teradyne，估計減持了US$531萬。
- Klein Pavlis & Peasley Financial在2026年第3季最大筆買進的是Delta Air Lines：共買進31,735股，價值US$265萬。
- Klein Pavlis & Peasley Financial在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- Klein Pavlis & Peasley Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Teradyne，估計減持了US$531萬。
- Klein Pavlis & Peasley Financial於2026年第3季完全出清RB Global，估計賣出金額為US$570萬。
- 在2026年第3季，Klein Pavlis & Peasley Financial的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占37%。
- Klein Pavlis & Peasley Financial在2026年第3季新增了18個部位，並平倉10個部位。
- Klein Pavlis & Peasley Financial的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$1.98億。
根據Klein Pavlis & Peasley Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。