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KPPF
Klein Pavlis & Peasley Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 198 mi
Giro
26,17%
Retorno est. (1 ano)
23,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+23,77%
Retorno est. (3 anos)
+97,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,42 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 6,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,31%
Posição
107
Nova
18
Aumentada
60
Reduzida
19
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$ 5,7 mi |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Rentokil
RTO
|
+US$ 1,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 19,22% |
| 2 | Industriais | 14,63% |
| 3 | Financeiro | 13,98% |
| 4 | Tecnologia | 12,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 11,2 mi | 5,68% |
111.437
+42.341
| +61% | +US$ 4,26 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 11 mi | 5,58% |
60.112
+2.388
| +4% | +US$ 424 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 8,84 mi | 4,48% |
46.325
+1.517
| +3% | +US$ 287 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 7,92 mi | 4,01% |
59.245
+2.073
| +4% | +US$ 274 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 7,06 mi | 3,57% |
34.828
+2.727
| +8% | +US$ 522 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 6,24 mi | 3,16% |
71.956
+6.410
| +10% | +US$ 604 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 6 mi | 3,04% |
61.393
+622
| +1% | +US$ 65,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 5,96 mi | 3,02% |
40.116
+712
| +2% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 4,77 mi | 2,41% |
55.252
+3.474
| +7% | +US$ 306 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,1 bi
| US$ 4,68 mi | 2,37% |
39.438
+1.956
| +5% | +US$ 241 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 4,27 mi | 2,16% |
155.050
+18.990
| +14% | +US$ 558 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 3,95 mi | 2% |
32.307
+1.964
| +6% | +US$ 270 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 3,94 mi | 2% |
9.059
+1.498
| +20% | +US$ 666 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| US$ 3,92 mi | 1,99% |
52.100
-300
| -0,6% | -US$ 21,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 3,77 mi | 1,91% |
30.908
+12.906
| +72% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 3,74 mi | 1,89% |
91.965
+8.553
| +10% | +US$ 350 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,65 mi | 1,85% |
33.905
-6.447
| -16% | -US$ 726 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,14 mi | 1,59% |
17.085
+4.388
| +35% | +US$ 759 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,08 mi | 1,56% |
31.125
+1.525
| +5% | +US$ 159 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 2,76 mi | 1,4% |
31.500
+1.600
| +5% | +US$ 145 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 2,7 mi | 1,37% |
114.937
+8.200
| +8% | +US$ 188 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 2,65 mi | 1,34% |
+31.735
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 2,5 mi | 1,27% |
77.233
-36.321
| -32% | -US$ 1,2 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 2,5 mi | 1,26% |
15.660
+3.475
| +29% | +US$ 605 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 2,45 mi | 1,24% |
87.784
+587
| +0,7% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Klein Pavlis & Peasley Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Klein Pavlis & Peasley Financial detinha 107 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Klein Pavlis & Peasley Financial alocou US$ 6,43 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Delta Air Lines: 31.735 ações no valor de US$ 2,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 19% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Teradyne, com um corte estimado de US$ 5,31 mi.
- A maior compra de Klein Pavlis & Peasley Financial no T3 2026 foi Delta Air Lines: 31.735 ações no valor de US$ 2,65 mi.
- Klein Pavlis & Peasley Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
- A maior redução de Klein Pavlis & Peasley Financial em T3 2026 foi em Teradyne, com um corte estimado de US$ 5,31 mi.
- Klein Pavlis & Peasley Financial encerrou totalmente sua posição em RB Global no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,7 mi.
- As dez maiores posições de Klein Pavlis & Peasley Financial representam 37% de sua carteira de US$ 198 mi no T3 2026.
- Klein Pavlis & Peasley Financial abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Klein Pavlis & Peasley Financial subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Klein Pavlis & Peasley Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.