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WAM

Walker Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 197 mi Giro 5,81%
Retorno est. (1 ano) 22,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,74%
Retorno est. (3 anos)
+87,56%
Retorno est. (5 anos)
+96,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 873 mil
Fluxo de capital
+US$ 209 mil
Fluxo de capital (%)
0,11%
10 maiores posições (%)
51%
Posição
155
Nova
3
Aumentada
90
Reduzida
31
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CBC
Central Bancompany Inc
CBC
+US$ 642 mil
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 236 mil
3
ícone de TFC
Truist Financial
TFC
+US$ 229 mil
4
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 211 mil
5
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 151 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TSN
Tyson Foods
TSN
+US$ 329 mil
2
ícone de LMT
Lockheed Martin
LMT
+US$ 218 mil
3
ícone de CMS
CMS Energy
CMS
+US$ 217 mil
4
ícone de ASML
ASML
ASML
+US$ 215 mil
5
ícone de UTG
Reaves Utility Income Fund
UTG
+US$ 210 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 35,13%
2 Diversos 23,66%
3 Consumo discricionário 11,64%
4 Bens de consumo básico 10,2%
5 Energia 5%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JKHY
1
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
US$ 33,5 mi 17%
234.185
+153
+0,1% +US$ 23,8 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de WMT
2
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 13,9 mi 7,05%
133.878
+1.379
+1% +US$ 151 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de ORLY
3
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
US$ 12,6 mi 6,37%
147.122
-55
-0% -US$ 4,84 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 7,94 mi 4,02%
34.762
+1.101
+3% +US$ 236 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 6,92 mi 3,51%
20.776
+7
+0% +US$ 2,25 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de TMFC
6
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,08 bi
US$ 6,54 mi 3,32%
81.720
+975
+1% +US$ 76,6 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,32 mi 3,2%
12.324
+97
+0,8% +US$ 44,9 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de RSPT
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
US$ 5,58 mi 2,83%
84.722
-708
-0,8% -US$ 44,8 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de TSLA
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 4,01 mi 2,03%
11.288
– –
2024 Q3
8 trimestres
ícone de MU
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 3,32 mi 1,68%
3.116
+13
+0,4% +US$ 12,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de XLG
11
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
US$ 2,6 mi 1,32%
40.868
-311
-0,8% -US$ 19,3 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de AMZN
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,4 mi 1,22%
9.625
+376
+4% +US$ 95,5 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de CVX
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,32 mi 1,18%
11.359
+602
+6% +US$ 119 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de XOM
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 2,31 mi 1,17%
14.207
-42
-0,3% -US$ 6,57 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de SGOV
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 2,29 mi 1,16%
22.738
+923
+4% +US$ 92,8 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de SBUX
16
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 2,14 mi 1,08%
22.750
+11
+0% +US$ 1,14 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VOO
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,89 mi 0,96%
2.696
-24
-0,9% -US$ 16,8 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de FCUS
18
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
US$ 82,1 mi
US$ 1,84 mi 0,93%
43.607
+3.665
+9% +US$ 141 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de FPE
19
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
US$ 1,8 mi 0,91%
105.325
-2.500
-2% -US$ 44,2 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de EMLP
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
US$ 1,66 mi 0,84%
40.588
-848
-2% -US$ 37,1 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de PG
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 1,66 mi 0,84%
11.432
+515
+5% +US$ 75,5 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de RSPH
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 929 mi
US$ 1,65 mi 0,83%
44.448
-1.129
-2% -US$ 40,5 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de RSPF
23
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 388 mi
US$ 1,64 mi 0,83%
21.177
-1.535
-7% -US$ 127 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de GLW
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 1,6 mi 0,81%
10.436
+1
+0% +US$ 159
2021 Q4
19 trimestres
ícone de FVD
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
US$ 1,56 mi 0,79%
33.333
+200
+0,6% +US$ 9,9 mil
2021 Q4
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas AUM de US$ 197 mi 0,29% Retorno est. (1 ano)
LC
LRZ Capital Miami, Florida AUM de US$ 197 mi
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas AUM de US$ 197 mi
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York AUM de US$ 197 mi 24,49% Retorno est. (1 ano)
AIA
Affinity Investment Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 197 mi 74,75% Retorno est. (1 ano)
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida AUM de US$ 198 mi 24,07% Retorno est. (1 ano)
OAS
Optivise Advisory Services Franklin, Tennessee AUM de US$ 197 mi 26,07% Retorno est. (1 ano)
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania AUM de US$ 198 mi 18,6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Walker Asset Management no T3 2026

No T3 2026, Walker Asset Management detinha 155 posições no valor de US$ 197 mi, uma queda de 0,44% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Walker Asset Management mostra 3 novas, 90 aumentaram, 31 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Central Bancompany Inc: 20.000 ações no valor de US$ 625 mil. A maior venda foi de Tyson Foods, estimada em US$ 329 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Walker Asset Management no T3 2026 foi Central Bancompany Inc: 20.000 ações no valor de US$ 625 mil.
  • Walker Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 236 mil.
  • A maior redução de Walker Asset Management em T3 2026 foi em Tyson Foods, com um corte estimado de US$ 329 mil.
  • Walker Asset Management encerrou totalmente sua posição em CMS Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
  • As dez maiores posições de Walker Asset Management representam 51% de sua carteira de US$ 197 mi no T3 2026.
  • Walker Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Walker Asset Management caiu 0,44% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 197 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Walker Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.