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WAM

Walker Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 197 M Rotación 5.81%
Rendimiento estimado a 1 año 22.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 873 k
Flujo de capital
+USD 209 k
Flujo de capital %
0.11%
10 principales posiciones (%)
51%
Posición
155
Nuevas
3
Aumentadas
90
Reducidas
31
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CBC
Central Bancompany Inc
CBC
+USD 642 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 236 k
3
icono de TFC
Truist Financial
TFC
+USD 229 k
4
icono de TGT
Target
TGT
+USD 211 k
5
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 151 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSN
Tyson Foods
TSN
+USD 329 k
2
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 218 k
3
icono de CMS
CMS Energy
CMS
+USD 217 k
4
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 215 k
5
icono de UTG
Reaves Utility Income Fund
UTG
+USD 210 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 35.13%
2 Varios 23.66%
3 Consumo discrecional 11.64%
4 Productos básicos de consumo 10.2%
5 Energía 5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JKHY
1
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
USD 33.5 M 17%
234,185
+153
+0.1% +USD 23.8 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de WMT
2
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 13.9 M 7.05%
133,878
+1,379
+1% +USD 151 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de ORLY
3
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 12.6 M 6.37%
147,122
-55
-0% -USD 4.84 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.94 M 4.02%
34,762
+1,101
+3% +USD 236 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.92 M 3.51%
20,776
+7
+0% +USD 2.25 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de TMFC
6
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2080 M
USD 6.54 M 3.32%
81,720
+975
+1% +USD 76.6 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.32 M 3.2%
12,324
+97
+0.8% +USD 44.9 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de RSPT
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
USD 5.58 M 2.83%
84,722
-708
-0.8% -USD 44.8 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de TSLA
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 4.01 M 2.03%
11,288
– –
2024 Q3
8 trimestres
icono de MU
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 3.32 M 1.68%
3,116
+13
+0.4% +USD 12.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de XLG
11
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 2.6 M 1.32%
40,868
-311
-0.8% -USD 19.3 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.4 M 1.22%
9,625
+376
+4% +USD 95.5 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de CVX
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.32 M 1.18%
11,359
+602
+6% +USD 119 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.31 M 1.17%
14,207
-42
-0.3% -USD 6.57 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SGOV
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 2.29 M 1.16%
22,738
+923
+4% +USD 92.8 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SBUX
16
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 2.14 M 1.08%
22,750
+11
+0% +USD 1.14 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de VOO
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.89 M 0.96%
2,696
-24
-0.9% -USD 16.8 k
2022 Q2
17 trimestres
icono de FCUS
18
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
USD 82.1 M
USD 1.84 M 0.93%
43,607
+3,665
+9% +USD 141 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de FPE
19
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
USD 1.8 M 0.91%
105,325
-2,500
-2% -USD 44.2 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de EMLP
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
USD 1.66 M 0.84%
40,588
-848
-2% -USD 37.1 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de PG
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.66 M 0.84%
11,432
+515
+5% +USD 75.5 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de RSPH
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 929 M
USD 1.65 M 0.83%
44,448
-1,129
-2% -USD 40.5 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de RSPF
23
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 388 M
USD 1.64 M 0.83%
21,177
-1,535
-7% -USD 127 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de GLW
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 1.6 M 0.81%
10,436
+1
+0% +USD 159
2021 Q4
19 trimestres
icono de FVD
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 1.56 M 0.79%
33,333
+200
+0.6% +USD 9.9 k
2021 Q4
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas AUM de USD 197 M 0.29% Rendimiento estimado a 1 año
LC
LRZ Capital Miami, Florida AUM de USD 197 M
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas AUM de USD 197 M
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York AUM de USD 197 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Affinity Investment Advisors Newport Beach, California AUM de USD 197 M 74.75% Rendimiento estimado a 1 año
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida AUM de USD 198 M 24.07% Rendimiento estimado a 1 año
OAS
Optivise Advisory Services Franklin, Tennessee AUM de USD 197 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania AUM de USD 198 M 18.6% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Walker Asset Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Walker Asset Management mantenía 155 posiciones valuadas en USD 197 M, un 0.44% menos que los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Walker Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 90, 31 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Central Bancompany Inc: 20,000 acciones con un valor de USD 625 k. La mayor venta fue Tyson Foods, por un valor estimado de USD 329 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Walker Asset Management en T3 2026 fue Central Bancompany Inc: 20,000 acciones por un valor de USD 625 k.
  • Walker Asset Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 236 k.
  • La mayor reducción de Walker Asset Management durante T3 2026 fue en Tyson Foods, con un recorte estimado de USD 329 k.
  • Walker Asset Management cerró por completo su posición en CMS Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
  • Las diez principales posiciones de Walker Asset Management representan 51% de su cartera de USD 197 M en T3 2026.
  • Walker Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Walker Asset Management cayó 0.44% frente al trimestre anterior, hasta USD 197 M.

Según el Informe 13F de Walker Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.