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SF
Seros Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 192 M
Rotación
20.29%
Rendimiento estimado a 1 año
26.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 8.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.39%
Posición
69
Nuevas
11
Aumentadas
28
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+USD 4.26 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 928 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 715 k |
| 5 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+USD 663 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 9.17 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+USD 301 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 297 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 260 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.53% |
| 2 | Tecnología | 2.79% |
| 3 | Industriales | 2.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.91% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 28.7 M | 14.97% |
177,943
-8,613
| -5% | -USD 1.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.3 M | 9.55% |
24,888
+89
| +0.4% | +USD 61.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 16.4 M | 8.52% |
174,671
+49,397
| +39% | +USD 4.26 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 13.1 M | 6.84% |
473,896
+3,306
| +0.7% | +USD 89.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 11.2 M | 5.82% |
275,127
+5,515
| +2% | +USD 225 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 10.9 M | 5.67% |
277,068
+4,944
| +2% | +USD 189 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 10.8 M | 5.62% |
176,305
+3,636
| +2% | +USD 222 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 9.9 M | 5.18% |
+109,073
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 9.9 M | 5.17% |
555,256
+36,803
| +7% | +USD 663 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 9.7 M | 5.05% |
265,438
+5,294
| +2% | +USD 190 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.49 M | 2.86% |
186,668
+25,052
| +16% | +USD 715 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 5.02 M | 2.62% |
95,381
+3,700
| +4% | +USD 192 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
USD 269 M
| USD 4.91 M | 2.56% |
110,581
+7,736
| +8% | +USD 344 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.23 M | 2.2% |
57,612
+3,530
| +7% | +USD 259 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Orion Group Holdings
ORN
USD 345 M
| USD 2.84 M | 1.48% |
168,704
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1412 M
| USD 2.34 M | 1.22% |
66,993
+5,284
| +9% | +USD 185 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.33 M | 1.21% |
7,683
+3,275
| +74% | +USD 928 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
| USD 1.93 M | 1.01% |
49,188
+334
| +0.7% | +USD 12.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.83 M | 0.95% |
2,785
+359
| +15% | +USD 196 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.54 M | 0.8% |
2,056
-49
| -2% | -USD 35.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.31 M | 0.68% |
4,541
-19
| -0.4% | -USD 5.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.24 M | 0.65% |
16,230
+983
| +6% | +USD 75.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 1.11 M | 0.58% |
3,826
-311
| -8% | -USD 87.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.54% |
7,100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 990 k | 0.52% |
4,154
+189
| +5% | +USD 47.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HEM
AIM
CWR
GCM
WWWM
PFA
RB
SFP
Revisión del portafolio de Seros Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Seros Financial mantenía 69 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 22% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Seros Financial destinó USD 8.73 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 109,073 acciones con un valor de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 9.17 M.
- La mayor compra de Seros Financial en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 109,073 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Seros Financial fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P SmallCap Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de Seros Financial durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 9.17 M.
- Seros Financial cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 297 k.
- Las diez principales posiciones de Seros Financial representan 72% de su cartera de USD 192 M en T2 2026.
- Seros Financial abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Seros Financial aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.
Según el Informe 13F de Seros Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.