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SF
Seros Financial 投資組合持股
AUM
US$1.92億
週轉率
20.29%
1年估算報酬率
26.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.4%
1年估算報酬率
+26.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.92億
AUM 成長
+US$3486萬
(+22%)
資金流向
+US$873萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.39%
持股
69
新
11
增持
28
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$958萬 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$426萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$92.8萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$71.5萬 |
| 5 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$66.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$917萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$121萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+US$30.1萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$29.7萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.53% |
| 2 | 科技 | 2.79% |
| 3 | 工業 | 2.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.91% |
| 5 | 金融 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$2874萬 | 14.97% |
177,943
-8,613
| -5% | -US$121萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1833萬 | 9.55% |
24,888
+89
| +0.4% | +US$6.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$1635萬 | 8.52% |
174,671
+49,397
| +39% | +US$426萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1313萬 | 6.84% |
473,896
+3,306
| +0.7% | +US$8.91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$1117萬 | 5.82% |
275,127
+5,515
| +2% | +US$22.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$1088萬 | 5.67% |
277,068
+4,944
| +2% | +US$18.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$1080萬 | 5.62% |
176,305
+3,636
| +2% | +US$22.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$995萬 | 5.18% |
+109,073
| 新 | +US$958萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$993萬 | 5.17% |
555,256
+36,803
| +7% | +US$66.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$970萬 | 5.05% |
265,438
+5,294
| +2% | +US$19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$549萬 | 2.86% |
186,668
+25,052
| +16% | +US$71.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
| US$502萬 | 2.62% |
95,381
+3,700
| +4% | +US$19.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$2.69億
| US$491萬 | 2.56% |
110,581
+7,736
| +8% | +US$34.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$423萬 | 2.2% |
57,612
+3,530
| +7% | +US$25.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Orion Group Holdings
ORN
US$3.45億
| US$284萬 | 1.48% |
168,704
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.1億
| US$234萬 | 1.22% |
66,993
+5,284
| +9% | +US$18.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$233萬 | 1.21% |
7,683
+3,275
| +74% | +US$92.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38億
| US$193萬 | 1.01% |
49,188
+334
| +0.7% | +US$1.28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$183萬 | 0.95% |
2,785
+359
| +15% | +US$19.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$154萬 | 0.8% |
2,056
-49
| -2% | -US$3.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$131萬 | 0.68% |
4,541
-19
| -0.4% | -US$5,435 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$124萬 | 0.65% |
16,230
+983
| +6% | +US$7.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$111萬 | 0.58% |
3,826
-311
| -8% | -US$8.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$104萬 | 0.54% |
7,100
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$99萬 | 0.52% |
4,154
+189
| +5% | +US$4.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
HEM
AIM
CWR
GCM
WWWM
PFA
RB
SFP
Seros Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Seros Financial持有69個部位，價值US$1.92億，較前一季的US$1.57億增加22%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Seros Financial在2026年第2季投入US$873萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共109,073股，價值US$995萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的87%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$917萬。
- Seros Financial在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進109,073股，價值US$995萬。
- Seros Financial在2026年第2季增持Invesco S&P SmallCap Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- Seros Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$917萬。
- Seros Financial於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$29.7萬。
- 在2026年第2季，Seros Financial的投資組合規模為US$1.92億，前十大持股占72%。
- Seros Financial在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Seros Financial的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$1.92億。
根據Seros Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。