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GCM
Gambit Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
21.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.62%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$2657萬
(+18%)
資金流向
+US$1240萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.35%
持股
109
新
19
增持
50
減碼
28
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$223萬 |
| 2 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$173萬 |
| 3 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$114萬 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$91.3萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$68萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$102萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$45.8萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$29.7萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.68% |
| 2 | 醫療保健 | 18.87% |
| 3 | 科技 | 5.3% |
| 4 | 金融 | 2.74% |
| 5 | 通訊服務 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2998萬 | 17.45% |
24,997
-1,003
| -4% | -US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1550萬 | 9.02% |
20,760
+3,081
| +17% | +US$223萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1333萬 | 7.76% |
19,407
-401
| -2% | -US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1285萬 | 7.48% |
146,217
+5,101
| +4% | +US$43.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$649萬 | 3.78% |
220,435
-5,296
| -2% | -US$15.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$647萬 | 3.77% |
30,420
+3,323
| +12% | +US$68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$547萬 | 3.18% |
24,934
+3,167
| +15% | +US$66.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$473萬 | 2.75% |
93,792
+5,059
| +6% | +US$25.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$418萬 | 2.43% |
40,214
-80
| -0.2% | -US$8,228 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.2億
| US$297萬 | 1.73% |
75,889
+47,563
| +168% | +US$173萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$284萬 | 1.65% |
9,814
+572
| +6% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$276萬 | 1.61% |
30,145
+3,243
| +12% | +US$29.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$257萬 | 1.5% |
106,572
+37,764
| +55% | +US$91.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$222萬 | 1.29% |
4,441
+94
| +2% | +US$4.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$222萬 | 1.29% |
38,481
+516
| +1% | +US$2.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$212萬 | 1.23% |
76,463
+3,099
| +4% | +US$8.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$196萬 | 1.14% |
76,746
+5,076
| +7% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$175萬 | 1.02% |
4,680
+8
| +0.2% | +US$3,237 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$169萬 | 0.98% |
4,731
+394
| +9% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$158萬 | 0.92% |
7,898
+761
| +11% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$157萬 | 0.91% |
80,074
-4,569
| -5% | -US$8.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$154萬 | 0.9% |
5,134
-77
| -1% | -US$2.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$151萬 | 0.88% |
6,343
+294
| +5% | +US$7.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$150萬 | 0.87% |
18,924
+5,666
| +43% | +US$50.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$146萬 | 0.85% |
63,287
-259
| -0.4% | -US$5,993 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GIS
CFA
STA
NS
PW
WFP
CCG
NA
Gambit Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gambit Capital Management持有109個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.45億增加18%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Gambit Capital Management在2026年第2季投入US$1240萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是Inspire 500 ETF：共4,112股，價值US$118萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Eli Lilly，估計減持了US$102萬。
- Gambit Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Inspire 500 ETF：共買進4,112股，價值US$118萬。
- Gambit Capital Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Gambit Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$102萬。
- Gambit Capital Management於2026年第2季完全出清Janus Henderson AAA CLO ETF，估計賣出金額為US$45.8萬。
- 在2026年第2季，Gambit Capital Management的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占59%。
- Gambit Capital Management在2026年第2季新增了19個部位，並平倉4個部位。
- Gambit Capital Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.72億。
根據Gambit Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。