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Gambit Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 172 M Rotación 21.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital %
7.22%
10 principales posiciones (%)
59.35%
Posición
109
Nuevas
19
Aumentadas
50
Reducidas
28
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 2.23 M
2
icono de PINK
Simplify Health Care ETF
PINK
+USD 1.73 M
3
icono de PTL
Inspire 500 ETF
PTL
+USD 1.14 M
4
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 913 k
5
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 680 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 1.02 M
2
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 458 k
3
icono de BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+USD 297 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 267 k
5
icono de CBOE
Cboe Global Markets
CBOE
+USD 221 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 67.68%
2 Atención médica 18.87%
3 Tecnología 5.3%
4 Finanzas 2.74%
5 Servicios de comunicación 1.91%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LLY
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 30 M 17.45%
24,997
-1,003
-4% -USD 1.02 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 15.5 M 9.02%
20,760
+3,081
+17% +USD 2.23 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 13.3 M 7.76%
19,407
-401
-2% -USD 267 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYM
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 12.8 M 7.48%
146,217
+5,101
+4% +USD 435 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHX
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 6.49 M 3.78%
220,435
-5,296
-2% -USD 151 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 6.47 M 3.77%
30,420
+3,323
+12% +USD 680 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QUAL
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 5.47 M 3.18%
24,934
+3,167
+15% +USD 664 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPDW
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 4.73 M 2.75%
93,792
+5,059
+6% +USD 251 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 4.18 M 2.43%
40,214
-80
-0.2% -USD 8.23 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PINK
10
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 320 M
USD 2.97 M 1.73%
75,889
+47,563
+168% +USD 1.73 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.84 M 1.65%
9,814
+572
+6% +USD 164 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIL
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 2.76 M 1.61%
30,145
+3,243
+12% +USD 297 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHO
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 2.57 M 1.5%
106,572
+37,764
+55% +USD 913 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.22 M 1.29%
4,441
+94
+2% +USD 45.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPSM
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 2.22 M 1.29%
38,481
+516
+1% +USD 27.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 2.12 M 1.23%
76,463
+3,099
+4% +USD 83.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPAB
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
USD 1.96 M 1.14%
76,746
+5,076
+7% +USD 129 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.75 M 1.02%
4,680
+8
+0.2% +USD 3.24 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.69 M 0.98%
4,731
+394
+9% +USD 142 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.58 M 0.92%
7,898
+761
+11% +USD 156 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSCR
21
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
USD 1.57 M 0.91%
80,074
-4,569
-5% -USD 89.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.54 M 0.9%
5,134
-77
-1% -USD 21.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.51 M 0.88%
6,343
+294
+5% +USD 73.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLDM
24
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 1.5 M 0.87%
18,924
+5,666
+43% +USD 506 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHZ
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 1.46 M 0.85%
63,287
-259
-0.4% -USD 5.99 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GIS
Graphene Investments SAS Paris, France AUM de USD 172 M 34.41% Rendimiento estimado a 1 año
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada AUM de USD 172 M
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York AUM de USD 172 M 59.1% Rendimiento estimado a 1 año
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota AUM de USD 172 M
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota AUM de USD 172 M 18.26% Rendimiento estimado a 1 año
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado AUM de USD 172 M
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California AUM de USD 172 M 32.78% Rendimiento estimado a 1 año
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 172 M

Revisión del portafolio de Gambit Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Gambit Capital Management mantenía 109 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 18% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

Gambit Capital Management destinó USD 12.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Inspire 500 ETF: 4,112 acciones con un valor de USD 1.18 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Eli Lilly, por un valor estimado de USD 1.02 M.

  • La mayor compra de Gambit Capital Management en T2 2026 fue Inspire 500 ETF: 4,112 acciones por un valor de USD 1.18 M.
  • Gambit Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
  • La mayor reducción de Gambit Capital Management durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 1.02 M.
  • Gambit Capital Management cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 458 k.
  • Las diez principales posiciones de Gambit Capital Management representan 59% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
  • Gambit Capital Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Gambit Capital Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.

Según el Informe 13F de Gambit Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.