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WAM
Walker Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.97億
週轉率
5.81%
1年估算報酬率
22.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+22.74%
3年估算報酬率
+87.56%
5年估算報酬率
+96.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.97億
AUM 成長
-US$87.3萬
(-0.44%)
資金流向
+US$20.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
51%
持股
155
新
3
增持
90
減碼
31
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+US$64.2萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.6萬 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$22.9萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$15.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$32.9萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$21.8萬 |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.13% |
| 2 | 其他 | 23.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.64% |
| 4 | 必需消費品 | 10.2% |
| 5 | 能源 | 5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$3354萬 | 17% |
234,185
+153
| +0.1% | +US$2.38萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1391萬 | 7.05% |
133,878
+1,379
| +1% | +US$15.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1257萬 | 6.37% |
147,122
-55
| -0% | -US$4,840 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$794萬 | 4.02% |
34,762
+1,101
| +3% | +US$23.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$692萬 | 3.51% |
20,776
+7
| +0% | +US$2,248 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8億
| US$654萬 | 3.32% |
81,720
+975
| +1% | +US$7.66萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$632萬 | 3.2% |
12,324
+97
| +0.8% | +US$4.49萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$558萬 | 2.83% |
84,722
-708
| -0.8% | -US$4.48萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$401萬 | 2.03% |
11,288
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$332萬 | 1.68% |
3,116
+13
| +0.4% | +US$1.23萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$260萬 | 1.32% |
40,868
-311
| -0.8% | -US$1.93萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$240萬 | 1.22% |
9,625
+376
| +4% | +US$9.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| US$232萬 | 1.18% |
11,359
+602
| +6% | +US$11.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$231萬 | 1.17% |
14,207
-42
| -0.3% | -US$6,567 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$229萬 | 1.16% |
22,738
+923
| +4% | +US$9.28萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$214萬 | 1.08% |
22,750
+11
| +0% | +US$1,135 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$189萬 | 0.96% |
2,696
-24
| -0.9% | -US$1.68萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
18
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
US$8207萬
| US$184萬 | 0.93% |
43,607
+3,665
| +9% | +US$14.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$180萬 | 0.91% |
105,325
-2,500
| -2% | -US$4.42萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$166萬 | 0.84% |
40,588
-848
| -2% | -US$3.71萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$166萬 | 0.84% |
11,432
+515
| +5% | +US$7.55萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29億
| US$165萬 | 0.83% |
44,448
-1,129
| -2% | -US$4.05萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88億
| US$164萬 | 0.83% |
21,177
-1,535
| -7% | -US$12.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
24
Corning
GLW
US$1137億
| US$160萬 | 0.81% |
10,436
+1
| +0% | +US$159 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$156萬 | 0.79% |
33,333
+200
| +0.6% | +US$9,925 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
JHA
LC
PNC
PFS
AIA
IW
OAS
VWWMG
Walker Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Walker Asset Management持有155個部位，管理資產為US$1.97億，較前一季的US$1.98億減少0.44%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Walker Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加90檔、減碼31檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Central Bancompany Inc：共20,000股，價值US$62.5萬。 最大的一筆賣出是Tyson Foods，估計金額為US$32.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的34%上升，其次為其他和非必需消費品。
- Walker Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Central Bancompany Inc：共買進20,000股，價值US$62.5萬。
- Walker Asset Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$23.6萬。
- Walker Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Tyson Foods，估計減持了US$32.9萬。
- Walker Asset Management於2026年第3季完全出清CMS Energy，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第3季，Walker Asset Management的投資組合規模為US$1.97億，前十大持股占51%。
- Walker Asset Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Walker Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.44%，降至US$1.97億。
根據Walker Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。