Seros Financial ポートフォリオ保有銘柄

Seros Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Seros Financialは69銘柄を保有し、保有額は$1.92億でした。前四半期の$1.57億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

Seros Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$873万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は109,073株、評価額は$995万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$917万相当を売却しました。

• Seros Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は109,073株、評価額は$995万でした。
• Seros Financialは2026年第2四半期にInvesco S&P SmallCap Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$426万でした。
• Seros Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$917万相当を減らしました。
• Seros Financialは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Seros Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの72%を占めています。
• Seros Financialは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Seros Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$1.92億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のSeros Financialの 13F報告書 に基づいています。