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PCM
Park Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.97億
売買回転率
52.49%
推定1年リターン
77.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.78%
1年予想リターン
+77.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$2681万
(+16%)
資金フロー
+$2369万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.97%
保有額
261
新規
100
買い増し
57
減少
49
解消
37
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$378万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$351万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$334万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$275万 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+$246万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$234万 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+$226万 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$221万 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.65% |
| 2 | その他 | 24.49% |
| 3 | エネルギー | 8.32% |
| 4 | 金融 | 5.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1589万 | 8.08% |
21,478
+315
| +1% | +$22.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1549万 | 7.88% |
20,312
-988
| -5% | -$75.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1422万 | 7.23% |
62,282
+2,287
| +4% | +$49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $823万 | 4.18% |
24,711
+874
| +4% | +$28.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Valero Energy
VLO
$1280億
| $516万 | 2.62% |
13,310
+9,888
| +289% | +$334万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $432万 | 2.2% |
+10,930
| 新規 | +$378万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $399万 | 2.03% |
7,781
+865
| +13% | +$40万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
Phillips 66
PSX
$1170億
| $393万 | 2% |
+15,383
| 新規 | +$351万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $388万 | 1.97% |
28,547
-6,415
| -18% | -$92.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Illumina
ILMN
$396億
| $350万 | 1.78% |
+12,786
| 新規 | +$269万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Micron Technology
MU
$9943億
| $305万 | 1.55% |
2,860
-241
| -8% | -$22.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $304万 | 1.55% |
3,973
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
13
Fortinet
FTNT
$1241億
| $303万 | 1.54% |
+16,972
| 新規 | +$275万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $302万 | 1.54% |
7,599
+675
| +10% | +$24万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $297万 | 1.51% |
+11,204
| 新規 | +$238万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
16
Sandisk
SNDK
$1878億
| $272万 | 1.38% |
1,565
-1,412
| -47% | -$221万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $265万 | 1.35% |
4,337
-318
| -7% | -$16.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Seagate
STX
$1453億
| $264万 | 1.34% |
2,865
-148
| -5% | -$12.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
NetApp
NTAP
$400億
| $255万 | 1.3% |
+12,152
| 新規 | +$224万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $254万 | 1.29% |
39,780
-4,809
| -11% | -$25.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $254万 | 1.29% |
3,865
-27
| -0.7% | -$1.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Dell
DELL
$2872億
| $210万 | 1.07% |
3,912
-436
| -10% | -$20.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
Everpure Inc
P
$413億
| $210万 | 1.07% |
+16,044
| 新規 | +$151万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Intel
INTC
$4750億
| $207万 | 1.05% |
17,177
-1,317
| -7% | -$13.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $205万 | 1.04% |
5,971
+187
| +3% | +$6.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Park Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Park Capital Managementは261銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Park Capital Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2369万を投じ、新たに100銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMarathon Petroleumで、保有株数は10,930株、評価額は$432万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いでその他、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$221万相当を売却しました。
- Park Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は10,930株、評価額は$432万でした。
- Park Capital Managementは2026年第3四半期にValero Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$334万でした。
- Park Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$221万相当を減らしました。
- Park Capital Managementは2026年第3四半期にTeradyneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Park Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの40%を占めています。
- Park Capital Managementは2026年第3四半期に新たに100件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Park Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.97億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のPark Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。