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PCM
Park Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
52.49%
1년 추정 수익률
77.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.78%
1년 예상 수익률
+77.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$2681만
(+16%)
자금 흐름
+US$2369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.97%
보유액
261
신규
100
증가
57
축소
49
청산됨
37
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$378만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$351만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$334만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$275만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$246만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$234만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$226만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$221만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$217만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.65% |
| 2 | 기타 | 24.49% |
| 3 | 에너지 | 8.32% |
| 4 | 금융 | 5.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1589만 | 8.08% |
21,478
+315
| +1% | +US$22.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1549만 | 7.88% |
20,312
-988
| -5% | -US$75.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1422만 | 7.23% |
62,282
+2,287
| +4% | +US$49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$823만 | 4.18% |
24,711
+874
| +4% | +US$28.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$516만 | 2.62% |
13,310
+9,888
| +289% | +US$334만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$432만 | 2.2% |
+10,930
| 신규 | +US$378만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$399만 | 2.03% |
7,781
+865
| +13% | +US$40만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$393만 | 2% |
+15,383
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$388만 | 1.97% |
28,547
-6,415
| -18% | -US$92.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Illumina
ILMN
US$396억
| US$350만 | 1.78% |
+12,786
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$305만 | 1.55% |
2,860
-241
| -8% | -US$22.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$304만 | 1.55% |
3,973
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$303만 | 1.54% |
+16,972
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$302만 | 1.54% |
7,599
+675
| +10% | +US$24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$297만 | 1.51% |
+11,204
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$272만 | 1.38% |
1,565
-1,412
| -47% | -US$221만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$265만 | 1.35% |
4,337
-318
| -7% | -US$16.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Seagate
STX
US$1453억
| US$264만 | 1.34% |
2,865
-148
| -5% | -US$12.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
NetApp
NTAP
US$400억
| US$255만 | 1.3% |
+12,152
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$254만 | 1.29% |
39,780
-4,809
| -11% | -US$25.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$254만 | 1.29% |
3,865
-27
| -0.7% | -US$1.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Dell
DELL
US$2872억
| US$210만 | 1.07% |
3,912
-436
| -10% | -US$20.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Everpure Inc
P
US$413억
| US$210만 | 1.07% |
+16,044
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$207만 | 1.05% |
17,177
-1,317
| -7% | -US$13.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$205만 | 1.04% |
5,971
+187
| +3% | +US$6.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
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Park Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Park Capital Management는 US$1.97억 상당의 261개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Park Capital Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2369만을 투입해 신규 포지션 100개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Petroleum으로, 10,930주를 보유했으며 가치는 US$432만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 46%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk으로, 보유분을 추정 US$221만 규모 줄였습니다.
- Park Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$432만 상당의 10,930주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Valero Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Park Capital Management로, 추정 증가액은 US$334만 규모예요.
- Park Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
- Park Capital Management는 2026년 3분기에 Teradyne 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Park Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 40%를 차지해요.
- Park Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Park Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Park Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.