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McClarren Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 198 M
Rotación
12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
12.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.23 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 1.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.89%
Posición
90
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
24
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 668 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 456 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 695 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 317 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.21% |
| 2 | Tecnología | 4.33% |
| 3 | Salud | 1% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 21.4 M | 10.8% |
57,070
+520
| +0.9% | +USD 195 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19 M | 9.62% |
27,147
+3,991
| +17% | +USD 2.79 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9914 M
| USD 18.6 M | 9.42% |
375,889
+45,273
| +14% | +USD 2.25 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 16.1 M | 8.14% |
56,578
+1,033
| +2% | +USD 308 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 11 M | 5.56% |
140,099
+2,025
| +1% | +USD 165 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 9.5 M | 4.82% |
112,209
+7,777
| +7% | +USD 668 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 9.5 M | 4.81% |
102,617
-3,534
| -3% | -USD 315 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 7.28 M | 3.68% |
31,195
-361
| -1% | -USD 86.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 6.89 M | 3.49% |
20,703
-47
| -0.2% | -USD 15.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5466 M
| USD 5.02 M | 2.54% |
34,354
-122
| -0.4% | -USD 17.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 4.42 M | 2.23% |
15,650
-124
| -0.8% | -USD 34.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 4.32 M | 2.19% |
31,901
+611
| +2% | +USD 82.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5312 M
| USD 3.52 M | 1.78% |
74,396
-28,370
| -28% | -USD 1.36 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 3.4 M | 1.72% |
33,784
-6,908
| -17% | -USD 695 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 3.17 M | 1.6% |
9,011
+8
| +0.1% | +USD 2.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.95 M | 1.49% |
3,989
-202
| -5% | -USD 144 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 2.9 M | 1.47% |
+6,966
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 2.42 M | 1.23% |
11,208
+211
| +2% | +USD 46.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 1.75 M | 0.88% |
11,265
-464
| -4% | -USD 75.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.72 M | 0.87% |
29,045
+3,048
| +12% | +USD 182 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6531 M
| USD 1.68 M | 0.85% |
20,696
+968
| +5% | +USD 79.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.67 M | 0.84% |
3,256
+2
| +0.1% | +USD 925 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.8% |
17,126
-888
| -5% | -USD 81.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 1.57 M | 0.79% |
22,199
+1,322
| +6% | +USD 94.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 1.55 M | 0.78% |
3,589
-6,576
| -65% | -USD 2.84 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McClarren Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McClarren Financial Advisors mantenía 90 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McClarren Financial Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 45, 24 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 6,966 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 2.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de McClarren Financial Advisors en T3 2026 fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 6,966 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- McClarren Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.79 M.
- La mayor reducción de McClarren Financial Advisors durante T3 2026 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- McClarren Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 317 k.
- Las diez principales posiciones de McClarren Financial Advisors representan 63% de su cartera de USD 198 M en T3 2026.
- McClarren Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McClarren Financial Advisors aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.
Según el Informe 13F de McClarren Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.