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McClarren Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 12,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss
+1,75 Mio. $
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,89 %
Position
90
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
24
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,79 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,25 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,17 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+668.467 $
5
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+456.046 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,84 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,36 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+694.655 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431.153 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+316.572 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,21 %
2 Technologie 4,33 %
3 Gesundheitswesen 1 %
4 Basiskonsumgüter 0,95 %
5 Kommunikationsdienste 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
21,4 Mio. $ 10,8 %
57.070
+520
+0,9 % +194.891 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
19 Mio. $ 9,62 %
27.147
+3.991
+17 % +2,79 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VUSB-Symbol
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
18,6 Mio. $ 9,42 %
375.889
+45.273
+14 % +2,25 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,14 %
56.578
+1.033
+2 % +307.604 $
2025 Q1
6 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11 Mio. $ 5,56 %
140.099
+2.025
+1 % +164.711 $
2025 Q1
6 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,82 %
112.209
+7.777
+7 % +668.467 $
2025 Q1
6 Quartale
MGK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,81 %
102.617
-3.534
-3 % -315.167 $
2025 Q1
6 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,28 Mio. $ 3,68 %
31.195
-361
-1 % -86.714 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5 Bio. $
6,89 Mio. $ 3,49 %
20.703
-47
-0,2 % -15.096 $
2025 Q1
6 Quartale
DSI-Symbol
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,48 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,54 %
34.354
-122
-0,4 % -17.611 $
2025 Q1
6 Quartale
MGC-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,23 %
15.650
-124
-0,8 % -34.574 $
2025 Q1
6 Quartale
ESGV-Symbol
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,19 %
31.901
+611
+2 % +82.215 $
2025 Q1
6 Quartale
ISTB-Symbol
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,78 %
74.396
-28.370
-28 % -1,36 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SGOV-Symbol
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,72 %
33.784
-6.908
-17 % -694.655 $
2024 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,6 %
9.011
+8
+0,1 % +2.800 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,49 %
3.989
-202
-5 % -144.342 $
2025 Q1
6 Quartale
IWS-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,47 %
+6.966
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,23 %
11.208
+211
+2 % +46.893 $
2025 Q1
6 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,88 %
11.265
-464
-4 % -75.238 $
2025 Q1
6 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,87 %
29.045
+3.048
+12 % +181.990 $
2025 Q1
6 Quartale
VSGX-Symbol
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,56 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,85 %
20.696
+968
+5 % +79.220 $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,84 %
3.256
+2
+0,1 % +925 $
2025 Q1
6 Quartale
SPTM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,8 %
17.126
-888
-5 % -81.820 $
2022 Q3
16 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,79 %
22.199
+1.322
+6 % +94.835 $
2025 Q1
6 Quartale
IWV-Symbol
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,78 %
3.589
-6.576
-65 % -2,84 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

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Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee 198 Mio. $ AUM
S
Steadtrust Allen, Texas 198 Mio. $ AUM 99,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida 198 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York 197 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas 197 Mio. $ AUM
LC
LRZ Capital Miami, Florida 197 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von McClarren Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt McClarren Financial Advisors 90 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McClarren Financial Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 45 erhöht, 24 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 6.966 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von McClarren Financial Advisors im Q3 2026 war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 6.966 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • McClarren Financial Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClarren Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • McClarren Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316.572 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClarren Financial Advisors machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • McClarren Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von McClarren Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClarren Financial Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .