Wir sind mit live! Mehr erfahren
SRA

Secured Retirement Advisors Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 31,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,43 %
Position
157
Neu
27
Aufgestockt
53
Reduziert
51
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,43 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+2,24 Mio. $
3
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+2,2 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,16 Mio. $
5
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+5,45 Mio. $
2
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+3,75 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,19 Mio. $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+3,1 Mio. $
5
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+2,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,02 %
2 Technologie 23,48 %
3 Industrie 11,65 %
4 Finanzwesen 11,39 %
5 Gesundheitswesen 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STXF-Symbol
1
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
8,65 Mio. $ 4,44 %
179.003
-7.026
-4 % -328.717 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,26 Mio. $ 3,73 %
36.284
-3.082
-8 % -633.676 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,14 Mio. $ 3,66 %
24.677
-39
-0,2 % -11.155 $
2023 Q4
10 Quartale
BOND-Symbol
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,72 %
57.389
-1.308
-2 % -120.425 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,68 Mio. $ 2,4 %
12.542
+1.187
+10 % +480.261 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,01 %
33.428
+1.041
+3 % +108.867 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,7 %
9.272
-5.201
-36 % -1,87 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
8
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,67 %
3.048
+1.286
+73 % +1,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,61 %
5.585
+3.971
+246 % +2,43 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,49 %
12.216
-3.672
-23 % -921.702 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,46 %
6.765
-41
-0,6 % -16.306 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,43 %
45.994
-5
-0 % -299 $
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,3 %
10.052
+8.277
+466 % +1,78 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,23 %
4.772
+3.012
+171 % +1,45 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BUFR-Symbol
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,21 %
64.318
-229
-0,4 % -8.202 $
2023 Q4
10 Quartale
ADP-Symbol
16
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,2 %
+10.473
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
17
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,2 %
9.129
-29.975
-77 % -5,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MCO-Symbol
18
Moody's
MCO
84 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,14 %
+4.891
Neu +2,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CPB-Symbol
19
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,12 %
+97.949
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,11 %
22.396
-3.423
-13 % -328.790 $
2025 Q2
4 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,11 %
+6.866
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,09 %
5.732
-237
-4 % -84.742 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,07 %
5.522
-1.433
-21 % -574.569 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,07 %
1.731
-178
-9 % -181.869 $
2025 Q2
4 Quartale
DUK-Symbol
25
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,06 %
+16.380
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas 195 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Constitution Capital Shelton, Connecticut 195 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado 195 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 195 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio 195 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Secured Retirement Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Secured Retirement Advisors 157 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Secured Retirement Advisors für Q2 2026 weist 27 neu, 53 erhöht, 51 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Automatic Data Processing: 10.473 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Secured Retirement Advisors im Q2 2026 war Automatic Data Processing: 10.473 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
  • Secured Retirement Advisors hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Secured Retirement Advisors im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
  • Secured Retirement Advisors hat seine Position in Consolidated Edison im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Secured Retirement Advisors machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Secured Retirement Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Secured Retirement Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Secured Retirement Advisors für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .