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SRA
Secured Retirement Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
31.85%
推定1年リターン
34.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.45%
1年予想リターン
+34.51%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$1819万
(+10%)
資金フロー
-$317万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.43%
保有額
157
新規
27
買い増し
53
減少
51
解消
23
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$243万 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$224万 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+$220万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$216万 |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+$207万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$545万 |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+$375万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$319万 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$310万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$268万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.02% |
| 2 | 情報技術 | 23.48% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.65% |
| 4 | 金融 | 11.39% |
| 5 | ヘルスケア | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Strive 500 ETF
STXF
$11.7億
| $865万 | 4.44% |
179,003
-7,026
| -4% | -$32.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $726万 | 3.73% |
36,284
-3,082
| -8% | -$63.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $714万 | 3.66% |
24,677
-39
| -0.2% | -$1.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $529万 | 2.72% |
57,389
-1,308
| -2% | -$12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $468万 | 2.4% |
12,542
+1,187
| +10% | +$48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Cisco
CSCO
$4234億
| $393万 | 2.01% |
33,428
+1,041
| +3% | +$10.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $331万 | 1.7% |
9,272
-5,201
| -36% | -$187万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Caterpillar
CAT
$3359億
| $325万 | 1.67% |
3,048
+1,286
| +73% | +$113万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $315万 | 1.61% |
5,585
+3,971
| +246% | +$243万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $291万 | 1.49% |
12,216
-3,672
| -23% | -$92.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $285万 | 1.46% |
6,765
-41
| -0.6% | -$1.63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $280万 | 1.43% |
45,994
-5
| -0% | -$299 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $253万 | 1.3% |
10,052
+8,277
| +466% | +$178万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $239万 | 1.23% |
4,772
+3,012
| +171% | +$145万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $235万 | 1.21% |
64,318
-229
| -0.4% | -$8,202 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $235万 | 1.2% |
+10,473
| 新規 | +$224万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
17
Corning
GLW
$1137億
| $233万 | 1.2% |
9,129
-29,975
| -77% | -$545万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
Moody's
MCO
$840億
| $222万 | 1.14% |
+4,891
| 新規 | +$220万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $218万 | 1.12% |
+97,949
| 新規 | +$207万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $216万 | 1.11% |
22,396
-3,423
| -13% | -$32.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
21
Stryker
SYK
$1130億
| $216万 | 1.11% |
+6,866
| 新規 | +$216万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $212万 | 1.09% |
5,732
-237
| -4% | -$8.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $209万 | 1.07% |
5,522
-1,433
| -21% | -$57.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $208万 | 1.07% |
1,731
-178
| -9% | -$18.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Duke Energy
DUK
$947億
| $207万 | 1.06% |
+16,380
| 新規 | +$207万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Secured Retirement Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Secured Retirement Advisorsは157銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.77億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Secured Retirement Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 27件、53件増加しました、51件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAutomatic Data Processingで、保有株数は10,473株、評価額は$235万でした。 最も大きな売却はCorningで、推定額は$545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Secured Retirement Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutomatic Data Processingで、株数は10,473株、評価額は$235万でした。
- Secured Retirement Advisorsは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$243万でした。
- Secured Retirement Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$545万相当を減らしました。
- Secured Retirement Advisorsは2026年第2四半期にConsolidated Edisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$375万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Secured Retirement Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの25%を占めています。
- Secured Retirement Advisorsは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Secured Retirement Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.95億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSecured Retirement Advisorsの 13F報告書 に基づいています。