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SRA
Secured Retirement Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
31,85%
Retorno est. (1 ano)
34,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,45%
Retorno est. (1 ano)
+34,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 3,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,43%
Posição
157
Nova
27
Aumentada
53
Reduzida
51
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 2,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,19 mi |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 3,1 mi |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 2,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,02% |
| 2 | Tecnologia | 23,48% |
| 3 | Industriais | 11,65% |
| 4 | Financeiro | 11,39% |
| 5 | Saúde | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 8,65 mi | 4,44% |
179.003
-7.026
| -4% | -US$ 329 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,26 mi | 3,73% |
36.284
-3.082
| -8% | -US$ 634 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,14 mi | 3,66% |
24.677
-39
| -0,2% | -US$ 11,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 5,29 mi | 2,72% |
57.389
-1.308
| -2% | -US$ 120 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,68 mi | 2,4% |
12.542
+1.187
| +10% | +US$ 480 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,93 mi | 2,01% |
33.428
+1.041
| +3% | +US$ 109 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,31 mi | 1,7% |
9.272
-5.201
| -36% | -US$ 1,87 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,25 mi | 1,67% |
3.048
+1.286
| +73% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,15 mi | 1,61% |
5.585
+3.971
| +246% | +US$ 2,43 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,91 mi | 1,49% |
12.216
-3.672
| -23% | -US$ 922 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,85 mi | 1,46% |
6.765
-41
| -0,6% | -US$ 16,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 2,8 mi | 1,43% |
45.994
-5
| -0% | -US$ 299 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,53 mi | 1,3% |
10.052
+8.277
| +466% | +US$ 1,78 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,39 mi | 1,23% |
4.772
+3.012
| +171% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,35 mi | 1,21% |
64.318
-229
| -0,4% | -US$ 8,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,35 mi | 1,2% |
+10.473
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,33 mi | 1,2% |
9.129
-29.975
| -77% | -US$ 5,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 2,22 mi | 1,14% |
+4.891
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 2,18 mi | 1,12% |
+97.949
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,16 mi | 1,11% |
22.396
-3.423
| -13% | -US$ 329 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 2,16 mi | 1,11% |
+6.866
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,12 mi | 1,09% |
5.732
-237
| -4% | -US$ 84,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,09 mi | 1,07% |
5.522
-1.433
| -21% | -US$ 575 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,08 mi | 1,07% |
1.731
-178
| -9% | -US$ 182 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 2,07 mi | 1,06% |
+16.380
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCOK
CC
DWA
CFG
WM
MWM
CWI
PBO
Revisão da carteira de Secured Retirement Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Secured Retirement Advisors detinha 157 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 10% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Secured Retirement Advisors mostra 27 novas, 53 aumentaram, 51 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Automatic Data Processing: 10.473 ações no valor de US$ 2,35 mi. A maior venda foi de Corning, estimada em US$ 5,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Secured Retirement Advisors no T2 2026 foi Automatic Data Processing: 10.473 ações no valor de US$ 2,35 mi.
- Secured Retirement Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de Secured Retirement Advisors em T2 2026 foi em Corning, com um corte estimado de US$ 5,45 mi.
- Secured Retirement Advisors encerrou totalmente sua posição em Consolidated Edison no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,75 mi.
- As dez maiores posições de Secured Retirement Advisors representam 25% de sua carteira de US$ 195 mi no T2 2026.
- Secured Retirement Advisors abriu 27 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Secured Retirement Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Secured Retirement Advisors referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.