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McClarren Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 198 mi
Giro
12,22%
Retorno est. (1 ano)
12,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,68%
Retorno est. (1 ano)
+12,9%
Retorno est. (3 anos)
+62,99%
Retorno est. (5 anos)
+56,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,23 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,89%
Posição
90
Nova
5
Aumentada
45
Reduzida
24
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 668 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 456 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 695 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 317 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,21% |
| 2 | Tecnologia | 4,33% |
| 3 | Saúde | 1% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 21,4 mi | 10,8% |
57.070
+520
| +0,9% | +US$ 195 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19 mi | 9,62% |
27.147
+3.991
| +17% | +US$ 2,79 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 18,6 mi | 9,42% |
375.889
+45.273
| +14% | +US$ 2,25 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 16,1 mi | 8,14% |
56.578
+1.033
| +2% | +US$ 308 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 11 mi | 5,56% |
140.099
+2.025
| +1% | +US$ 165 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 9,5 mi | 4,82% |
112.209
+7.777
| +7% | +US$ 668 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,5 bi
| US$ 9,5 mi | 4,81% |
102.617
-3.534
| -3% | -US$ 315 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 7,28 mi | 3,68% |
31.195
-361
| -1% | -US$ 86,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 6,89 mi | 3,49% |
20.703
-47
| -0,2% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,47 bi
| US$ 5,02 mi | 2,54% |
34.354
-122
| -0,4% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 4,42 mi | 2,23% |
15.650
-124
| -0,8% | -US$ 34,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 4,32 mi | 2,19% |
31.901
+611
| +2% | +US$ 82,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,31 bi
| US$ 3,52 mi | 1,78% |
74.396
-28.370
| -28% | -US$ 1,36 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 3,4 mi | 1,72% |
33.784
-6.908
| -17% | -US$ 695 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 3,17 mi | 1,6% |
9.011
+8
| +0,1% | +US$ 2,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,95 mi | 1,49% |
3.989
-202
| -5% | -US$ 144 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 2,9 mi | 1,47% |
+6.966
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 2,42 mi | 1,23% |
11.208
+211
| +2% | +US$ 46,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 1,75 mi | 0,88% |
11.265
-464
| -4% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,72 mi | 0,87% |
29.045
+3.048
| +12% | +US$ 182 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,53 bi
| US$ 1,68 mi | 0,85% |
20.696
+968
| +5% | +US$ 79,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,67 mi | 0,84% |
3.256
+2
| +0,1% | +US$ 925 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,8% |
17.126
-888
| -5% | -US$ 81,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 1,57 mi | 0,79% |
22.199
+1.322
| +6% | +US$ 94,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,78% |
3.589
-6.576
| -65% | -US$ 2,84 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McClarren Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McClarren Financial Advisors detinha 90 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McClarren Financial Advisors mostra 5 novas, 45 aumentaram, 24 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 6.966 ações no valor de US$ 2,9 mi. A maior venda foi de iShares Russell 3000 ETF, estimada em US$ 2,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de McClarren Financial Advisors no T3 2026 foi iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 6.966 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- McClarren Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,79 mi.
- A maior redução de McClarren Financial Advisors em T3 2026 foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- McClarren Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de McClarren Financial Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 198 mi no T3 2026.
- McClarren Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de McClarren Financial Advisors subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClarren Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.