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WESPAC Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.98億
売買回転率
32.5%
推定1年リターン
35.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.39%
1年予想リターン
+35.33%
3年間の予想リターン
+126.38%
5年予想リターン
+129.06%
10年間の推定リターン
+471.39%
AUM
$1.98億
運用資産残高の伸び率
-$759万
(-3.7%)
資金フロー
-$801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.32%
保有額
240
新規
40
買い増し
59
減少
66
解消
38
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$327万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$316万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$269万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$166万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$750万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$490万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$293万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$258万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$155万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.91% |
| 2 | 情報技術 | 8.52% |
| 3 | ヘルスケア | 4.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.42% |
| 5 | 金融 | 3.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $168万 | 0.85% |
2,267
-331
| -13% | -$23.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$193億
| $167万 | 0.84% |
33,116
-1,481
| -4% | -$7.71万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
28
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $165万 | 0.83% |
24,632
-681
| -3% | -$4.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$311億
| $153万 | 0.78% |
9,180
+666
| +8% | +$11.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
30
Cencora
COR
$667億
| $149万 | 0.75% |
4,951
-265
| -5% | -$8.32万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
31
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$153億
| $138万 | 0.7% |
26,971
+382
| +1% | +$1.96万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $137万 | 0.69% |
42,169
+10,205
| +32% | +$34.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $137万 | 0.69% |
14,061
+3,446
| +32% | +$34.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
34
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $130万 | 0.66% |
11,939
-10,647
| -47% | -$118万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
35
Twilio
TWLO
$328億
| $129万 | 0.66% |
4,427
+1,757
| +66% | +$40万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
36
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$551億
| $125万 | 0.63% |
23,485
+3,717
| +19% | +$21.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
Vodafone
VOD
$359億
| $125万 | 0.63% |
77,598
-5,079
| -6% | -$8.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $125万 | 0.63% |
2,048
+8
| +0.4% | +$4,116 |
2025 Q2
5四半期
|
|
39
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $124万 | 0.63% |
11,954
-91
| -0.8% | -$9,991 |
2023 Q2
13四半期
|
|
40
TSMC
TSM
$2.1兆
| $121万 | 0.61% |
2,644
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
41
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36億
| $119万 | 0.6% |
17,029
+3,178
| +23% | +$23.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25億
| $118万 | 0.6% |
29,464
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
43
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$37億
| $117万 | 0.59% |
45,556
+6,446
| +16% | +$16.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
$1.58億
| $117万 | 0.59% |
+28,180
| 新規 | +$113万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$28.1億
| $116万 | 0.59% |
22,435
+117
| +0.5% | +$6,070 |
2025 Q3
4四半期
|
|
46
CF Industries
CF
$183億
| $110万 | 0.55% |
9,509
+2,261
| +31% | +$27.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $108万 | 0.55% |
4,742
+206
| +5% | +$4.42万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
48
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$124億
| $108万 | 0.55% |
+21,086
| 新規 | +$109万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.4億
| $104万 | 0.53% |
20,926
-18
| -0.1% | -$917 |
2025 Q1
6四半期
|
|
50
Defiance Quantum ETF
QTUM
$49.3億
| $103万 | 0.52% |
+6,784
| 新規 | +$101万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WESPAC Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WESPAC Advisorsは$1.98億相当のポジションを240件保有しており、前四半期の$2.05億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
WESPAC Advisorsは2026年第3四半期に純額で$801万を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoundhill Memory ETFで、推定 $155万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、WESPAC Advisorsは$336万相当のInvesco Large Cap Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- WESPAC Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、株数は20,736株、評価額は$336万でした。
- WESPAC Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$316万でした。
- WESPAC Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$750万相当を減らしました。
- WESPAC Advisorsは2026年第3四半期にRoundhill Memory ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$155万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WESPAC Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.98億のポートフォリオの27%を占めています。
- WESPAC Advisorsは2026年第3四半期に新たに40件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- WESPAC Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$1.98億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のWESPAC Advisorsの 13F報告書 に基づいています。