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PFS
Prospect Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.97億
売買回転率
15.97%
推定1年リターン
24.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.26%
1年予想リターン
+24.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$3364万
(+21%)
資金フロー
+$1137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.95%
保有額
119
新規
15
買い増し
52
減少
41
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$176万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$139万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$123万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$120万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$132万 |
| 2 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+$78.3万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$59万 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+$37.6万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$36万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.66% |
| 2 | 情報技術 | 13.78% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.38% |
| 4 | 不動産 | 7.31% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SL Green Realty
SLG
$33.3億
| $1262万 | 6.39% |
243,802
-8,423
| -3% | -$37.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1158万 | 5.86% |
32,765
-1,650
| -5% | -$59万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $1130万 | 5.72% |
150,149
+23,504
| +19% | +$176万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1009万 | 5.11% |
14,692
+2,091
| +17% | +$139万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $927万 | 4.7% |
12,594
+1,169
| +10% | +$80.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Boeing
BA
$1503億
| $897万 | 4.54% |
41,428
-1,138
| -3% | -$25.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $723万 | 3.66% |
87,446
+14,577
| +20% | +$120万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $704万 | 3.56% |
19,688
-303
| -2% | -$10.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $690万 | 3.49% |
34,467
-676
| -2% | -$13.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $574万 | 2.91% |
26,326
+414
| +2% | +$8.65万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $505万 | 2.56% |
17,467
-651
| -4% | -$18.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $493万 | 2.5% |
20,830
-28
| -0.1% | -$6,429 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $461万 | 2.33% |
46,859
+8,937
| +24% | +$80.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $408万 | 2.07% |
25,846
+7,886
| +44% | +$123万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $406万 | 2.05% |
47,090
-1,054
| -2% | -$8.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $380万 | 1.93% |
23,956
+5,306
| +28% | +$78.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Palantir
PLTR
$4470億
| $362万 | 1.84% |
31,064
-1,105
| -3% | -$15.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $329万 | 1.66% |
13,785
-65
| -0.5% | -$1.63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $319万 | 1.62% |
94,233
+22,396
| +31% | +$74.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $313万 | 1.59% |
163,930
-1,239
| -0.8% | -$2.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3887億
| $247万 | 1.25% |
16,847
+646
| +4% | +$11.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $244万 | 1.24% |
27,762
+1,070
| +4% | +$9.13万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $238万 | 1.21% |
5,657
+38
| +0.7% | +$1.51万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $227万 | 1.15% |
16,619
-156
| -0.9% | -$2.33万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $206万 | 1.04% |
40,780
+21,815
| +115% | +$110万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Prospect Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Prospect Financial Servicesは119銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.64億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Prospect Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1137万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard New York Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は9,234株、評価額は$96万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$132万相当を売却しました。
- Prospect Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard New York Tax-Exempt Bond ETFで、株数は9,234株、評価額は$96万でした。
- Prospect Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Long-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$176万でした。
- Prospect Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$132万相当を減らしました。
- Prospect Financial Servicesは2026年第2四半期にWisdomTree India Earnings Fund ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Prospect Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの46%を占めています。
- Prospect Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Prospect Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.97億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のProspect Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。