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PFS

Prospect Financial Services Ativos da carteira

AUM US$ 197 mi Giro 15,97%
Retorno est. (1 ano) 24,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,26%
Retorno est. (1 ano)
+24,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital (%)
5,76%
10 maiores posições (%)
45,95%
Posição
119
Nova
15
Aumentada
52
Reduzida
41
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+US$ 1,76 mi
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,39 mi
3
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 1,23 mi
4
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 1,2 mi
5
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 1,1 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 1,32 mi
2
ícone de VNO
Vornado Realty Trust
VNO
+US$ 783 mil
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 590 mil
4
ícone de SLG
SL Green Realty
SLG
+US$ 376 mil
5
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 360 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,66%
2 Tecnologia 13,78%
3 Serviços de comunicação 11,38%
4 Imóveis 7,31%
5 Industriais 5,58%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SLG
1
SL Green Realty
SLG
US$ 3,33 bi
US$ 12,6 mi 6,39%
243.802
-8.423
-3% -US$ 376 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 11,6 mi 5,86%
32.765
-1.650
-5% -US$ 590 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCLT
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
US$ 11,3 mi 5,72%
150.149
+23.504
+19% +US$ 1,76 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 10,1 mi 5,11%
14.692
+2.091
+17% +US$ 1,39 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 9,27 mi 4,7%
12.594
+1.169
+10% +US$ 804 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BA
6
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 8,97 mi 4,54%
41.428
-1.138
-3% -US$ 253 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCIT
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 7,23 mi 3,66%
87.446
+14.577
+20% +US$ 1,2 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 7,04 mi 3,56%
19.688
-303
-2% -US$ 109 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 6,9 mi 3,49%
34.467
-676
-2% -US$ 139 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 5,74 mi 2,91%
26.326
+414
+2% +US$ 86,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,05 mi 2,56%
17.467
-651
-4% -US$ 186 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VIG
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 4,93 mi 2,5%
20.830
-28
-0,1% -US$ 6,43 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IMCG
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
US$ 4,61 mi 2,33%
46.859
+8.937
+24% +US$ 806 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VYM
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 4,08 mi 2,07%
25.846
+7.886
+44% +US$ 1,23 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VUG
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 4,06 mi 2,05%
47.090
-1.054
-2% -US$ 88,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XLV
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 3,8 mi 1,93%
23.956
+5.306
+28% +US$ 789 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PLTR
17
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
US$ 3,62 mi 1,84%
31.064
-1.105
-3% -US$ 151 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,29 mi 1,66%
13.785
-65
-0,5% -US$ 16,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHG
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 3,19 mi 1,62%
94.233
+22.396
+31% +US$ 742 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ET
20
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
US$ 3,13 mi 1,59%
163.930
-1.239
-0,8% -US$ 24 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ORCL
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 2,47 mi 1,25%
16.847
+646
+4% +US$ 117 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de SPYM
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 2,44 mi 1,24%
27.762
+1.070
+4% +US$ 91,3 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de TSLA
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 2,38 mi 1,21%
5.657
+38
+0,7% +US$ 15,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XOM
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 2,27 mi 1,15%
16.619
-156
-0,9% -US$ 23,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTEB
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 2,06 mi 1,04%
40.780
+21.815
+115% +US$ 1,1 mi
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas AUM de US$ 197 mi
LC
LRZ Capital Miami, Florida AUM de US$ 197 mi
JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas AUM de US$ 197 mi 0,29% Retorno est. (1 ano)
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida AUM de US$ 198 mi 24,07% Retorno est. (1 ano)
AIA
Affinity Investment Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 197 mi 74,75% Retorno est. (1 ano)
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania AUM de US$ 198 mi 18,6% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California AUM de US$ 198 mi 72,12% Retorno est. (1 ano)
CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee AUM de US$ 198 mi

Revisão da carteira de Prospect Financial Services no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Prospect Financial Services detinha 119 posições avaliadas em US$ 197 mi, alta de 21% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Prospect Financial Services alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 9.234 ações no valor de US$ 960 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 1,32 mi.

  • A maior compra de Prospect Financial Services no T2 2026 foi Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 9.234 ações no valor de US$ 960 mil.
  • Prospect Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
  • A maior redução de Prospect Financial Services em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
  • Prospect Financial Services encerrou totalmente sua posição em WisdomTree India Earnings Fund ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 354 mil.
  • As dez maiores posições de Prospect Financial Services representam 46% de sua carteira de US$ 197 mi no T2 2026.
  • Prospect Financial Services abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Prospect Financial Services subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 197 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Prospect Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.