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PFS
Prospect Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.97億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
24.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.26%
1年估算報酬率
+24.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.97億
AUM 成長
+US$3364萬
(+21%)
資金流向
+US$1137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.95%
持股
119
新
15
增持
52
減碼
41
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$176萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$139萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$123萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$120萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$132萬 |
| 2 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$78.3萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$59萬 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$36萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.66% |
| 2 | 科技 | 13.78% |
| 3 | 通訊服務 | 11.38% |
| 4 | 不動產 | 7.31% |
| 5 | 工業 | 5.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$1262萬 | 6.39% |
243,802
-8,423
| -3% | -US$37.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1158萬 | 5.86% |
32,765
-1,650
| -5% | -US$59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$1130萬 | 5.72% |
150,149
+23,504
| +19% | +US$176萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1009萬 | 5.11% |
14,692
+2,091
| +17% | +US$139萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$927萬 | 4.7% |
12,594
+1,169
| +10% | +US$80.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Boeing
BA
US$1503億
| US$897萬 | 4.54% |
41,428
-1,138
| -3% | -US$25.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$723萬 | 3.66% |
87,446
+14,577
| +20% | +US$120萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$704萬 | 3.56% |
19,688
-303
| -2% | -US$10.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$690萬 | 3.49% |
34,467
-676
| -2% | -US$13.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$574萬 | 2.91% |
26,326
+414
| +2% | +US$8.65萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$505萬 | 2.56% |
17,467
-651
| -4% | -US$18.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$493萬 | 2.5% |
20,830
-28
| -0.1% | -US$6,429 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$461萬 | 2.33% |
46,859
+8,937
| +24% | +US$80.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$408萬 | 2.07% |
25,846
+7,886
| +44% | +US$123萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$406萬 | 2.05% |
47,090
-1,054
| -2% | -US$8.87萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$380萬 | 1.93% |
23,956
+5,306
| +28% | +US$78.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$362萬 | 1.84% |
31,064
-1,105
| -3% | -US$15.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$329萬 | 1.66% |
13,785
-65
| -0.5% | -US$1.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$319萬 | 1.62% |
94,233
+22,396
| +31% | +US$74.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$313萬 | 1.59% |
163,930
-1,239
| -0.8% | -US$2.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$247萬 | 1.25% |
16,847
+646
| +4% | +US$11.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$244萬 | 1.24% |
27,762
+1,070
| +4% | +US$9.13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$238萬 | 1.21% |
5,657
+38
| +0.7% | +US$1.51萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$227萬 | 1.15% |
16,619
-156
| -0.9% | -US$2.33萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$206萬 | 1.04% |
40,780
+21,815
| +115% | +US$110萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
PNC
LC
JHA
IW
AIA
VWWMG
ACM
CW
Prospect Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Prospect Financial Services持有119個部位，價值US$1.97億，較前一季的US$1.64億增加21%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Prospect Financial Services在2026年第2季投入US$1137萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF：共9,234股，價值US$96萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的47%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$132萬。
- Prospect Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF：共買進9,234股，價值US$96萬。
- Prospect Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$176萬。
- Prospect Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$132萬。
- Prospect Financial Services於2026年第2季完全出清WisdomTree India Earnings Fund ETF，估計賣出金額為US$35.4萬。
- 在2026年第2季，Prospect Financial Services的投資組合規模為US$1.97億，前十大持股占46%。
- Prospect Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- Prospect Financial Services的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.97億。
根據Prospect Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。