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Wealth Intelligence 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
1.67%
1年估算報酬率
3.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.41%
1年估算報酬率
+3.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$643萬
(-3%)
資金流向
+US$370萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.16%
持股
60
新
1
增持
38
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$248萬 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$44.2萬 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$30.5萬 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$23.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4萬 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$39.8萬 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$26.9萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$18.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$18.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 28.66% |
| 2 | 其他 | 24.74% |
| 3 | 科技 | 14.79% |
| 4 | 工業 | 9.89% |
| 5 | 金融 | 9.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$5560萬 | 26.62% |
301,686
+4
| +0% | +US$830 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$1783萬 | 8.54% |
903,374
+8,338
| +0.9% | +US$17.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$1188萬 | 5.69% |
237,914
+49,567
| +26% | +US$248萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6億
| US$931萬 | 4.46% |
531,609
-15,142
| -3% | -US$26.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$856萬 | 4.1% |
25,719
-572
| -2% | -US$18.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$648萬 | 3.1% |
16,379
-1,151
| -7% | -US$39.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$635萬 | 3.04% |
18,090
+81
| +0.4% | +US$3.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
US$730萬
| US$543萬 | 2.6% |
237,409
+7,527
| +3% | +US$18.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$528萬 | 2.53% |
10,303
+266
| +3% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Eaton
ETN
US$1520億
| US$518萬 | 2.48% |
12,047
+284
| +2% | +US$11.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$465萬 | 2.23% |
14,048
-75
| -0.5% | -US$2.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$406萬 | 1.95% |
27,343
+296
| +1% | +US$4.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
CME Group
CME
US$1057億
| US$330萬 | 1.58% |
12,599
+1,676
| +15% | +US$44.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$311萬 | 1.49% |
11,421
-365
| -3% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$305萬 | 1.46% |
8,858
-10
| -0.1% | -US$3,471 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$287萬 | 1.37% |
11,514
+255
| +2% | +US$6.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Chubb
CB
US$1388億
| US$277萬 | 1.33% |
8,512
+19
| +0.2% | +US$6,560 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.66億
| US$271萬 | 1.3% |
49,360
+4,173
| +9% | +US$23.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$244萬 | 1.17% |
6,799
+101
| +2% | +US$3.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$218萬 | 1.04% |
8,340
+146
| +2% | +US$3.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$218萬 | 1.04% |
25,424
-1,779
| -7% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861億
| US$217萬 | 1.04% |
47,282
+1,766
| +4% | +US$8.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Southern Company
SO
US$1049億
| US$212萬 | 1.02% |
25,620
+744
| +3% | +US$6.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Aflac
AFL
US$601億
| US$205萬 | 0.98% |
18,340
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$203萬 | 0.97% |
7,657
+27
| +0.4% | +US$7,123 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Wealth Intelligence的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Intelligence持有60個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.15億減少3%。 其前十大持股占投資組合的63%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.7%。 Wealth Intelligence新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有60個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產29%，低於前一季的33%，其次為其他和科技。
- Wealth Intelligence在2026年第3季最大筆買進的是EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF：共買進10,424股，價值US$29.1萬。
- Wealth Intelligence在2026年第3季增持Invesco Ultra Short Duration ETF的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Wealth Intelligence在2026年第3季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$71.4萬。
- 在2026年第3季，Wealth Intelligence的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占63%。
- Wealth Intelligence在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Intelligence的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$2.09億。
根據Wealth Intelligence的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。