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Wealth Intelligence 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
1.67%
1년 추정 수익률
3.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.41%
1년 예상 수익률
+3.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$643만
(-3%)
자금 흐름
+US$370만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.16%
보유액
60
신규
1
증가
38
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$248만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$44.2만 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$30.5만 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$29.4만 |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$23.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4만 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$39.8만 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$26.9만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$18.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$18.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.66% |
| 2 | 기타 | 24.74% |
| 3 | 정보기술 | 14.79% |
| 4 | 산업재 | 9.89% |
| 5 | 금융 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$5560만 | 26.62% |
301,686
+4
| +0% | +US$830 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$1783만 | 8.54% |
903,374
+8,338
| +0.9% | +US$17.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$1188만 | 5.69% |
237,914
+49,567
| +26% | +US$248만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6억
| US$931만 | 4.46% |
531,609
-15,142
| -3% | -US$26.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$856만 | 4.1% |
25,719
-572
| -2% | -US$18.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$648만 | 3.1% |
16,379
-1,151
| -7% | -US$39.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$635만 | 3.04% |
18,090
+81
| +0.4% | +US$3.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
US$730만
| US$543만 | 2.6% |
237,409
+7,527
| +3% | +US$18.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$528만 | 2.53% |
10,303
+266
| +3% | +US$12.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Eaton
ETN
US$1520억
| US$518만 | 2.48% |
12,047
+284
| +2% | +US$11.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$465만 | 2.23% |
14,048
-75
| -0.5% | -US$2.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$406만 | 1.95% |
27,343
+296
| +1% | +US$4.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
CME Group
CME
US$1057억
| US$330만 | 1.58% |
12,599
+1,676
| +15% | +US$44.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$311만 | 1.49% |
11,421
-365
| -3% | -US$10.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$305만 | 1.46% |
8,858
-10
| -0.1% | -US$3.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$287만 | 1.37% |
11,514
+255
| +2% | +US$6.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1388억
| US$277만 | 1.33% |
8,512
+19
| +0.2% | +US$6.56천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.66억
| US$271만 | 1.3% |
49,360
+4,173
| +9% | +US$23.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$244만 | 1.17% |
6,799
+101
| +2% | +US$3.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$218만 | 1.04% |
8,340
+146
| +2% | +US$3.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$218만 | 1.04% |
25,424
-1,779
| -7% | -US$17.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| US$217만 | 1.04% |
47,282
+1,766
| +4% | +US$8.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Southern Company
SO
US$1049억
| US$212만 | 1.02% |
25,620
+744
| +3% | +US$6.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Aflac
AFL
US$601억
| US$205만 | 0.98% |
18,340
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$203만 | 0.97% |
7,657
+27
| +0.4% | +US$7.12천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Wealth Intelligence의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Intelligence의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.15억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.7%였어요. Wealth Intelligence는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 60개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 33%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Wealth Intelligence의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF으로, US$29.1만 상당의 10,424주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Intelligence로, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- Wealth Intelligence의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$71.4만예요.
- Wealth Intelligence의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 63%를 차지해요.
- Wealth Intelligence는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Wealth Intelligence의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Wealth Intelligence의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.