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Wealth Intelligence 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
1.67%
1년 추정 수익률
3.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.41%
1년 예상 수익률
+3.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$643만
(-3%)
자금 흐름
+US$370만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.16%
보유액
60
신규
1
증가
38
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$248만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$44.2만 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$30.5만 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$29.4만 |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$23.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4만 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$39.8만 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$26.9만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$18.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$18.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.66% |
| 2 | 기타 | 24.74% |
| 3 | 정보기술 | 14.79% |
| 4 | 산업재 | 9.89% |
| 5 | 금융 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$197만 | 0.94% |
4,419
+162
| +4% | +US$7.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$186만 | 0.89% |
8,164
-220
| -3% | -US$4.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$175만 | 0.84% |
4,421
-52
| -1% | -US$1.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$157만 | 0.75% |
3,074
+195
| +7% | +US$10.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Cummins
CMI
US$731억
| US$155만 | 0.74% |
2,997
-39
| -1% | -US$2.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$151만 | 0.72% |
14,561
+552
| +4% | +US$6.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$149만 | 0.72% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$147만 | 0.7% |
69,335
+3,927
| +6% | +US$8.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
34
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$144만 | 0.69% |
13,928
+2,600
| +23% | +US$29.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Home Depot
HD
US$3089억
| US$139만 | 0.67% |
4,882
+226
| +5% | +US$7.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$130만 | 0.62% |
18,408
+2,579
| +16% | +US$19.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Mastercard
MA
US$5409억
| US$121만 | 0.58% |
2,188
+139
| +7% | +US$7.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$114만 | 0.55% |
2,880
-525
| -15% | -US$18.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$112만 | 0.54% |
4,036
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$109만 | 0.52% |
2,198
+100
| +5% | +US$5.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$106만 | 0.51% |
11,343
+195
| +2% | +US$2.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$104만 | 0.5% |
1,431
+76
| +6% | +US$4.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$102만 | 0.49% |
2,782
-114
| -4% | -US$4.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Abbott
ABT
US$1815억
| US$101만 | 0.48% |
10,180
+2,148
| +27% | +US$22.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$100만 | 0.48% |
2,209
+81
| +4% | +US$3.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$94.5만 | 0.45% |
5,088
+271
| +6% | +US$5.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$86.5만 | 0.41% |
1,414
-1,387
| -50% | -US$71.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$70.8만 | 0.34% |
745
+10
| +1% | +US$9.9천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$60.2만 | 0.29% |
4,691
+497
| +12% | +US$6.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$58.7만 | 0.28% |
1,777
-50
| -3% | -US$1.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Wealth Intelligence의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Intelligence의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.15억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.7%였어요. Wealth Intelligence는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 60개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 33%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Wealth Intelligence의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF으로, US$29.1만 상당의 10,424주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Intelligence로, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- Wealth Intelligence의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$71.4만예요.
- Wealth Intelligence의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 63%를 차지해요.
- Wealth Intelligence는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Wealth Intelligence의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Wealth Intelligence의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.