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Wealth Intelligence Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
3.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 3.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.16%
Posición
60
Nuevas
1
Aumentadas
38
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 442 k |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 305 k |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 294 k |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+USD 235 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 714 k |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 398 k |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 269 k |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 187 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 184 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.66% |
| 2 | Varios | 24.74% |
| 3 | Tecnología | 14.79% |
| 4 | Industriales | 9.89% |
| 5 | Finanzas | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 1.97 M | 0.94% |
4,419
+162
| +4% | +USD 72.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.86 M | 0.89% |
8,164
-220
| -3% | -USD 47.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.75 M | 0.84% |
4,421
-52
| -1% | -USD 19.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.57 M | 0.75% |
3,074
+195
| +7% | +USD 107 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.74% |
2,997
-39
| -1% | -USD 23.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.51 M | 0.72% |
14,561
+552
| +4% | +USD 60.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.49 M | 0.72% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 1.47 M | 0.7% |
69,335
+3,927
| +6% | +USD 86.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
34
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 1.44 M | 0.69% |
13,928
+2,600
| +23% | +USD 294 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.39 M | 0.67% |
4,882
+226
| +5% | +USD 74.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 1.3 M | 0.62% |
18,408
+2,579
| +16% | +USD 194 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.21 M | 0.58% |
2,188
+139
| +7% | +USD 78.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.14 M | 0.55% |
2,880
-525
| -15% | -USD 187 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.54% |
4,036
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.09 M | 0.52% |
2,198
+100
| +5% | +USD 50.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.51% |
11,343
+195
| +2% | +USD 20.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.04 M | 0.5% |
1,431
+76
| +6% | +USD 47.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.02 M | 0.49% |
2,782
-114
| -4% | -USD 45.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.01 M | 0.48% |
10,180
+2,148
| +27% | +USD 224 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 998 k | 0.48% |
2,209
+81
| +4% | +USD 37.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 945 k | 0.45% |
5,088
+271
| +6% | +USD 55.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 865 k | 0.41% |
1,414
-1,387
| -50% | -USD 714 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 708 k | 0.34% |
745
+10
| +1% | +USD 9.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 602 k | 0.29% |
4,691
+497
| +12% | +USD 66 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 587 k | 0.28% |
1,777
-50
| -3% | -USD 16.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Revisión del portafolio de Wealth Intelligence en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Intelligence mantenía 60 posiciones valuadas en USD 209 M, un 3% menos que los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.7%. Wealth Intelligence abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 60 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 29% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Wealth Intelligence en T3 2026 fue EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 10,424 acciones por un valor de USD 291 k.
- Wealth Intelligence fue quien más aumentó su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Wealth Intelligence durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 714 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Intelligence representan 63% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Wealth Intelligence abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Intelligence cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Wealth Intelligence correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.