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Wealth Intelligence Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
3.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 3.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.16%
Posición
60
Nuevas
1
Aumentadas
38
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 442 k |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 305 k |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 294 k |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+USD 235 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 714 k |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 398 k |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 269 k |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 187 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 184 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.66% |
| 2 | Varios | 24.74% |
| 3 | Tecnología | 14.79% |
| 4 | Industriales | 9.89% |
| 5 | Finanzas | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 571 k | 0.27% |
704
-22
| -3% | -USD 18.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 556 k | 0.27% |
2,305
+84
| +4% | +USD 22.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 511 k | 0.24% |
1,175
+45
| +4% | +USD 18.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 473 k | 0.23% |
1,990
-160
| -7% | -USD 39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 460 k | 0.22% |
2,459
+91
| +4% | +USD 14.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 449 k | 0.22% |
2,444
+72
| +3% | +USD 14.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 445 k | 0.21% |
2,185
-238
| -10% | -USD 44.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 441 k | 0.21% |
1,117
+63
| +6% | +USD 26.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 346 k | 0.17% |
4,971
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
60
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 291 k | 0.14% |
+10,424
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Revisión del portafolio de Wealth Intelligence en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Intelligence mantenía 60 posiciones valuadas en USD 209 M, un 3% menos que los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.7%. Wealth Intelligence abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 60 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 29% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Wealth Intelligence en T3 2026 fue EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 10,424 acciones por un valor de USD 291 k.
- Wealth Intelligence fue quien más aumentó su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Wealth Intelligence durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 714 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Intelligence representan 63% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Wealth Intelligence abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Intelligence cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Wealth Intelligence correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.