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B

Birchbrook Posiciones de la cartera

AUM USD 209 M Rotación 5.19%
Rendimiento estimado a 1 año 12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital %
-1.25%
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+USD 700 k
2
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 473 k
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 443 k
4
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 305 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 226 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 544 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 466 k
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 358 k
4
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 337 k
5
icono de COST
Costco
COST
+USD 327 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.83%
2 Tecnología 10.33%
3 Finanzas 3.65%
4 Servicios de comunicación 3.38%
5 Atención médica 3.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VGIT
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 32.8 M 15.72%
579,148
+8,143
+1% +USD 473 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IGIB
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 24.9 M 11.93%
494,800
+13,446
+3% +USD 700 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 13.2 M 6.3%
186,327
-3,820
-2% -USD 274 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IEMG
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 10.5 M 5.03%
129,395
-11
-0% -USD 885
2023 Q4
11 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 8.85 M 4.24%
12,621
+324
+3% +USD 226 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de IJH
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 7.85 M 3.76%
109,120
+1,276
+1% +USD 96.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de TLT
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 7.04 M 3.37%
90,527
+3,701
+4% +USD 305 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 6.9 M 3.31%
50,738
-1,231
-2% -USD 178 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de USMV
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 6.8 M 3.26%
69,769
-755
-1% -USD 74.8 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHM
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 4.73 M 2.27%
139,158
-6,443
-4% -USD 228 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.07 M 1.95%
7,936
+60
+0.8% +USD 27.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de EFIV
12
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1008 M
USD 3.54 M 1.69%
47,756
+360
+0.8% +USD 26.6 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.37 M 1.61%
10,116
-1,451
-13% -USD 466 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHG
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 3.35 M 1.6%
93,215
-834
-0.9% -USD 29.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.07 M 1.47%
12,321
-1,408
-10% -USD 358 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.95 M 1.41%
8,570
-630
-7% -USD 219 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.4 M 1.15%
10,496
-105
-1% -USD 22.5 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.38 M 1.14%
7,194
-963
-12% -USD 337 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IDXX
19
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
USD 2.35 M 1.13%
4,505
+28
+0.6% +USD 15.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de META
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.3 M 1.1%
3,177
+4
+0.1% +USD 2.5 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VGSH
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 2.28 M 1.09%
39,580
+1,612
+4% +USD 93.4 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.09 M 1%
5,572
+19
+0.3% +USD 7.12 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de ESGD
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 2.02 M 0.97%
19,556
-20
-0.1% -USD 2.1 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CRWD
24
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 1.94 M 0.93%
7,318
+34
+0.5% +USD 7.22 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.67 M 0.8%
3,350
-19
-0.6% -USD 9.6 k
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RC
RLH Capital Great Neck, New York AUM de USD 209 M
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 209 M 20.06% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida AUM de USD 209 M 15% Rendimiento estimado a 1 año
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington AUM de USD 209 M 22.2% Rendimiento estimado a 1 año
NED
Nancy E. Dempze AUM de USD 209 M 33.81% Rendimiento estimado a 1 año
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 209 M 21.65% Rendimiento estimado a 1 año
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois AUM de USD 208 M 24.39% Rendimiento estimado a 1 año
HI
Humankind Investments New York AUM de USD 209 M 26.41% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
  • Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
  • La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
  • Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
  • Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
  • Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.

Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.