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B
Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Atención médica | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 119 k | 0.06% |
726
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 109 k | 0.05% |
103
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
Sun Life Financial
SLF
USD 44.1 mil M
| USD 101 k | 0.05% |
1,295
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Camden National
CAC
USD 948 M
| USD 96.9 k | 0.05% |
1,750
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 96.2 k | 0.05% |
3,943
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 91.3 k | 0.04% |
3,632
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
107
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 91 k | 0.04% |
100
-350
| -78% | -USD 327 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 87.1 k | 0.04% |
306
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 85.4 k | 0.04% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 85 k | 0.04% |
677
-21
| -3% | -USD 2.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 84.2 k | 0.04% |
1,250
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 78.9 k | 0.04% |
425
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 77 k | 0.04% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
114
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 70 k | 0.03% |
250
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 69.7 k | 0.03% |
453
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 69.6 k | 0.03% |
212
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 69.6 k | 0.03% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
118
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
USD 159 M
| USD 69.2 k | 0.03% |
792
-27
| -3% | -USD 2.43 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 66.4 k | 0.03% |
200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 63.6 k | 0.03% |
265
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 60.5 k | 0.03% |
2,121
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 60.5 k | 0.03% |
126
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 54.4 k | 0.03% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 54.2 k | 0.03% |
881
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 53.9 k | 0.03% |
933
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.