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B
Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Atención médica | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 25.4 k | 0.01% |
800
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
America Movil
AMX
USD 68.4 mil M
| USD 25.4 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
153
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 24.5 k | 0.01% |
288
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 491 M
| USD 24.3 k | 0.01% |
533
+6
| +1% | +USD 280 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
155
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
219
-616
| -74% | -USD 84.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 23.5 k | 0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 23.4 k | 0.01% |
450
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
158
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 22.8 k | 0.01% |
231
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 22.5 k | 0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
160
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 22.5 k | 0.01% |
353
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 22.2 k | 0.01% |
200
-178
| -47% | -USD 19.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 21.8 k | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 21.4 k | 0.01% |
729
-80
| -10% | -USD 2.35 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 20.7 k | 0.01% |
131
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 20.7 k | 0.01% |
153
+1
| +0.7% | +USD 135 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.9 k | 0.01% |
26
-8
| -24% | -USD 6.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4762 M
| USD 19.6 k | 0.01% |
355
-50
| -12% | -USD 2.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
168
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
169
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 19.1 k | 0.01% |
351
-1,320
| -79% | -USD 80.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
85
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
171
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 18.8 k | 0.01% |
428
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
573
+4
| +0.7% | +USD 135 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 18.2 k | 0.01% |
97
+1
| +1% | +USD 212 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
174
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 18.2 k | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 17.8 k | 0.01% |
179
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.