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B
Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Atención médica | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Columbia Sportswear
COLM
USD 3080 M
| USD 16.9 k | 0.01% |
294
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
177
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 16.7 k | 0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
178
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 16.4 k | 0.01% |
1,357
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 16.2 k | 0.01% |
290
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Solventum
SOLV
USD 14.6 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
174
-5
| -3% | -USD 428 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 15.1 k | 0.01% |
295
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
302
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 14.6 k | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
184
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 14.3 k | 0.01% |
258
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
GRAIL Inc
GRAL
USD 5262 M
| USD 14 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
186
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
60
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
187
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
212
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 12.8 k | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
189
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
716
+5
| +0.7% | +USD 84 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
190
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
191
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 12.1 k | 0.01% |
340
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
192
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 11.3 k | 0.01% |
215
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 11.3 k | 0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 261 M
| USD 11.2 k | 0.01% |
228
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 11.1 k | 0.01% |
250
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
196
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 10.9 k | 0.01% |
72
+62
| +620% | +USD 8.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 10.6 k | 0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
198
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 10.6 k | 0.01% |
710
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
199
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 10.4 k | 0.01% |
174
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
200
GATX Corp
GATX
USD 5843 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.