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B
Birchbrook Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+699.577 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+472.975 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+442.943 $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+305.208 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+226.298 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+544.292 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+466.057 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+357.739 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+336.826 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+326.741 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 10,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Columbia Sportswear
COLM
3,08 Mrd. $
| 16.878 $ | 0,01 % |
294
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
177
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 16.740 $ | 0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
178
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 16.366 $ | 0,01 % |
1.357
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
179
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
| 16.191 $ | 0,01 % |
290
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
| 15.339 $ | 0,01 % |
174
-5
| -3 % | -428 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
181
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
| 15.081 $ | 0,01 % |
295
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 14.937 $ | 0,01 % |
302
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
183
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 14.559 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
184
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 14.273 $ | 0,01 % |
258
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
185
GRAIL Inc
GRAL
5,26 Mrd. $
| 14.012 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
186
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 13.753 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
187
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 13.636 $ | 0,01 % |
212
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
188
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 12.812 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
189
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 12.696 $ | 0,01 % |
716
+5
| +0,7 % | +84 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
190
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 12.316 $ | 0,01 % |
45
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
191
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 12.087 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
192
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 11.288 $ | 0,01 % |
215
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 11.260 $ | 0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
194
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
261 Mio. $
| 11.249 $ | 0,01 % |
228
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
195
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 11.145 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
196
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 10.862 $ | 0,01 % |
72
+62
| +620 % | +8.582 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
197
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 10.616 $ | 0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
198
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 10.608 $ | 0,01 % |
710
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
199
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 10.397 $ | 0,01 % |
174
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
200
GATX Corp
GATX
5,84 Mrd. $
| 10.202 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
- Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
- Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
- Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .