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B
Birchbrook Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+699.577 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+472.975 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+442.943 $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+305.208 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+226.298 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+544.292 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+466.057 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+357.739 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+336.826 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+326.741 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 10,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 10.176 $ | ﹤0,01 % |
507
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
202
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| 10.131 $ | ﹤0,01 % |
247
+4
| +2 % | +183 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
203
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 9.979 $ | ﹤0,01 % |
103
-2
| -2 % | -197 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
204
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 9.841 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
205
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 9.528 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
206
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 9.488 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
207
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 9.124 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
208
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 8.484 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 8.429 $ | ﹤0,01 % |
144
+1
| +0,7 % | +58 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
210
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 7.891 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
211
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 7.881 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
212
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 7.433 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
213
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 7.044 $ | ﹤0,01 % |
310
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 6.822 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
215
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 6.150 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
216
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
| 6.088 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
217
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 5.949 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
218
Brookfield Renewable
BEP
8,52 Mrd. $
| 5.628 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
219
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 5.561 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
220
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 5.515 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
221
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 5.295 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 5.284 $ | ﹤0,01 % |
101
+1
| +1 % | +55 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
223
Lithium Americas
LAC
791 Mio. $
| 5.260 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 5.234 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
225
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 5.171 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
- Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
- Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
- Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .