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B

Birchbrook Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+699.577 $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+472.975 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+442.943 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+305.208 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+226.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+544.292 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+466.057 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+357.739 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+336.826 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+326.741 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,83 %
2 Technologie 10,33 %
3 Finanzwesen 3,65 %
4 Kommunikationsdienste 3,38 %
5 Gesundheitswesen 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABNB-Symbol
251
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
2.410 $ ﹤0,01 %
15
– –
2023 Q4
11 Quartale
PII-Symbol
252
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
2.404 $ ﹤0,01 %
46
– –
2023 Q4
11 Quartale
CMCSA-Symbol
253
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2.264 $ ﹤0,01 %
104
– –
2024 Q4
7 Quartale
WBD-Symbol
254
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
2.260 $ ﹤0,01 %
73
– –
2023 Q4
11 Quartale
FHLC-Symbol
255
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
2.125 $ ﹤0,01 %
26
– –
2026 Q2
1 Quartal
VPL-Symbol
256
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
1.969 $ ﹤0,01 %
17
– –
2026 Q2
1 Quartal
FIDU-Symbol
257
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
1.949 $ ﹤0,01 %
22
– –
2026 Q2
1 Quartal
ASIX-Symbol
258
AdvanSix
ASIX
442 Mio. $
1.695 $ ﹤0,01 %
106
+1
+1 % +18 $
2023 Q4
11 Quartale
JEPI-Symbol
259
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1.667 $ ﹤0,01 %
30
+1
+3 % +57 $
2024 Q3
8 Quartale
EMXF-Symbol
260
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
163 Mio. $
1.661 $ ﹤0,01 %
29
-14
-33 % -794 $
2023 Q4
11 Quartale
FCOM-Symbol
261
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
1.657 $ ﹤0,01 %
23
– –
2026 Q2
1 Quartal
SMR-Symbol
262
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
1.580 $ ﹤0,01 %
200
– –
2026 Q1
2 Quartale
VMBS-Symbol
263
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1.333 $ ﹤0,01 %
30
– –
2026 Q2
1 Quartal
FSTA-Symbol
264
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
1.271 $ ﹤0,01 %
25
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPYG-Symbol
265
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1.238 $ ﹤0,01 %
10
-167
-94 % -20.044 $
2025 Q4
3 Quartale
FNCL-Symbol
266
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
1.212 $ ﹤0,01 %
16
– –
2026 Q2
1 Quartal
HEZU-Symbol
267
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
561 Mio. $
1.066 $ ﹤0,01 %
22
– –
2026 Q2
1 Quartal
GLDM-Symbol
268
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
987 $ ﹤0,01 %
12
– –
2026 Q2
1 Quartal
XNDU-Symbol
269
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
925 Mio. $
916 $ ﹤0,01 %
200
– –
2026 Q1
2 Quartale
PDBC-Symbol
270
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
908 $ ﹤0,01 %
47
– –
2026 Q2
1 Quartal
LUV-Symbol
271
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
792 $ ﹤0,01 %
19
– –
2023 Q4
11 Quartale
ADNT-Symbol
272
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
758 $ ﹤0,01 %
45
– –
2023 Q4
11 Quartale
FENY-Symbol
273
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
678 $ ﹤0,01 %
20
– –
2026 Q2
1 Quartal
GWW-Symbol
274
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
642 $ ﹤0,01 %
1
– –
2024 Q2
9 Quartale
FPF-Symbol
275
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
961 Mio. $
641 $ ﹤0,01 %
40
– –
2024 Q4
7 Quartale
9 10
11
12 13

Ähnliche Fonds

RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
  • Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
  • Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
  • Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .