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B
Birchbrook Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+699.577 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+472.975 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+442.943 $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+305.208 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+226.298 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+544.292 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+466.057 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+357.739 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+336.826 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+326.741 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 10,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 638 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +86 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
277
BioStem Technologies
BSEM
39 Mio. $
| 618 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
278
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
| 569 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
279
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 538 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
280
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
5
-37
| -88 % | -3.423 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
281
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 379 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
282
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 368 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
283
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
284
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
285
Phinia Inc
PHIN
2,12 Mrd. $
| 257 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
286
Tilray
TLRY
449 Mio. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
287
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
| 127 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
288
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
289
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
| 91 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
290
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
| 91 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
291
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
292
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
293
Vertical Aerospace
EVTL
67,5 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
ADIG
294
ADI Global Distribution Inc
ADIG
1,18 Mrd. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +44 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
295
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
296
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -69.714 $ | – |
|
297
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| – | – |
-175
| Geschlossen | -9.561 $ | – |
|
298
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -99.567 $ | – |
|
299
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| – | – |
-825
| Geschlossen | -55.259 $ | – |
|
300
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -138 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
- Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
- Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
- Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .