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Birchbrook Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,11 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-5,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,93 %
Position
326
Neu
35
Aufgestockt
51
Reduziert
68
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+977.632 $ |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+801.343 $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+786.719 $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+685.835 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,05 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+915.059 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+890.860 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+867.467 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,41 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,85 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,22 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 15,81 % |
571.005
-15.487
| -3 % | -915.059 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 12,01 % |
481.354
+15.077
| +3 % | +801.343 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 6,36 % |
190.147
-6.052
| -3 % | -421.559 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 5,03 % |
129.406
-7.521
| -5 % | -599.491 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 8,45 Mio. $ | 3,96 % |
12.297
+588
| +5 % | +391.982 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 3,9 % |
107.844
-3.348
| -3 % | -245.657 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 3,62 % |
51.969
-1.309
| -2 % | -179.641 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 3,52 % |
86.826
+3.122
| +4 % | +268.080 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 3,19 % |
70.524
-1.796
| -2 % | -170.445 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 2,52 % |
145.601
-10.518
| -7 % | -362.005 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,62 % |
47.396
-575
| -1 % | -40.421 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 3,35 Mio. $ | 1,57 % |
11.567
-1.502
| -11 % | -429.626 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 3,29 Mio. $ | 1,54 % |
9.200
-1.353
| -13 % | -487.033 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 3,27 Mio. $ | 1,54 % |
13.729
-566
| -4 % | -142.071 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,49 % |
94.049
+1.986
| +2 % | +65.811 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 2,94 Mio. $ | 1,38 % |
7.876
+769
| +11 % | +311.138 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,25 % |
8.157
-693
| -8 % | -215.210 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
54,9 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,11 % |
4.477
-37
| -0,8 % | -20.753 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,04 % |
37.968
+675
| +2 % | +39.347 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 2,12 Mio. $ | 1 % |
10.601
-422
| -4 % | -86.766 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,97 % |
7.352
-71
| -1 % | -17.888 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,96 % |
5.553
-94
| -2 % | -33.611 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,94 % |
19.576
+7
| +0 % | +711 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,84 % |
3.173
-76
| -2 % | -46.473 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,81 % |
58.663
-7.897
| -12 % | -225.501 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Birchbrook 326 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Birchbrook für Q2 2026 weist 35 neu, 51 erhöht, 68 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 7.284 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Birchbrook im Q2 2026 war CrowdStrike: 7.284 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
- Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 801.343 $.
- Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Birchbrook hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
- Birchbrook eröffnete 35 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Birchbrook stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 213 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birchbrook für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .