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Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.13%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
+US$911만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.93%
보유액
326
신규
35
증가
51
축소
68
청산됨
21
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$103만 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+US$97.8만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$80.1만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$78.7만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$68.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$105만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$104만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$91.5만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$89.1만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$86.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 금융 | 3.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.22% |
| 5 | 헬스케어 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$3368만 | 15.81% |
571,005
-15,487
| -3% | -US$91.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$2559만 | 12.01% |
481,354
+15,077
| +3% | +US$80.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1355만 | 6.36% |
190,147
-6,052
| -3% | -US$42.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1072만 | 5.03% |
129,406
-7,521
| -5% | -US$59.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$845만 | 3.96% |
12,297
+588
| +5% | +US$39.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$832만 | 3.9% |
107,844
-3,348
| -3% | -US$24.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$771만 | 3.62% |
51,969
-1,309
| -2% | -US$18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$750만 | 3.52% |
86,826
+3,122
| +4% | +US$26.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$680만 | 3.19% |
70,524
-1,796
| -2% | -US$17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$537만 | 2.52% |
145,601
-10,518
| -7% | -US$36.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
US$10.1억
| US$346만 | 1.62% |
47,396
-575
| -1% | -US$4.04만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$335만 | 1.57% |
11,567
-1,502
| -11% | -US$43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$329만 | 1.54% |
9,200
-1,353
| -13% | -US$48.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$327만 | 1.54% |
13,729
-566
| -4% | -US$14.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$318만 | 1.49% |
94,049
+1,986
| +2% | +US$6.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$294만 | 1.38% |
7,876
+769
| +11% | +US$31.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$267만 | 1.25% |
8,157
-693
| -8% | -US$21.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$236만 | 1.11% |
4,477
-37
| -0.8% | -US$2.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$221만 | 1.04% |
37,968
+675
| +2% | +US$3.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$212만 | 1% |
10,601
-422
| -4% | -US$8.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2336억
| US$207만 | 0.97% |
7,352
-71
| -1% | -US$1.79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$205만 | 0.96% |
5,553
-94
| -2% | -US$3.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$201만 | 0.94% |
19,576
+7
| +0% | +US$711 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$179만 | 0.84% |
3,173
-76
| -2% | -US$4.65만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$173만 | 0.81% |
58,663
-7,897
| -12% | -US$22.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
Birchbrook의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Birchbrook 측은 US$2.13억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Birchbrook의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 51개 증가, 68개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike 주식으로, 7,284주를 보유했으며 가치는 US$139만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$105만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Birchbrook의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike 주식으로, US$139만 상당의 7,284주를 매수했어요.
- Birchbrook 측이 2026년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.1만 규모예요.
- Birchbrook의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Birchbrook 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 60% 비중을 차지해요.
- Birchbrook 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$2.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Birchbrook의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.