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Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.96%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$865만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$43.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.25%
보유액
282
신규
14
증가
54
축소
46
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$79.5만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$74.6만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$73만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$70.9만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$67.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$190만 |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$54.8만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$50.9만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$35.6만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.61% |
| 3 | 헬스케어 | 4% |
| 4 | 금융 | 3.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$3529만 | 18.91% |
589,975
-32,017
| -5% | -US$190만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$1973만 | 10.57% |
370,151
+15,238
| +4% | +US$79.5만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246억
| US$1217만 | 6.52% |
129,631
-1,849
| -1% | -US$17만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1090만 | 5.84% |
191,135
-5,171
| -3% | -US$27.7만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464억
| US$680만 | 3.65% |
77,083
+517
| +0.7% | +US$4.51만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$662만 | 3.55% |
106,791
+11,548
| +12% | +US$67.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$657만 | 3.52% |
109,489
-720
| -0.7% | -US$4.02만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$580만 | 3.11% |
237,395
-15,754
| -6% | -US$35.6만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$465만 | 2.49% |
165,884
-19,302
| -10% | -US$50.9만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$390만 | 2.09% |
35,643
+862
| +2% | +US$8.91만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$318만 | 1.7% |
6,392
+66
| +1% | +US$2.87만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$313만 | 1.68% |
14,275
+249
| +2% | +US$4.93만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$273만 | 1.47% |
93,606
-7,088
| -7% | -US$18.7만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$261만 | 1.4% |
9,002
-151
| -2% | -US$3.85만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$255만 | 1.36% |
4,748
-1,145
| -19% | -US$54.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$247만 | 1.32% |
12,029
+173
| +1% | +US$3.49만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
17
IBM
IBM
US$2336억
| US$233만 | 1.25% |
7,910
+24
| +0.3% | +US$6.18천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$217만 | 1.16% |
12,328
+256
| +2% | +US$4.19만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$195만 | 1.05% |
33,196
-5,539
| -14% | -US$32.4만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$182만 | 0.98% |
2,467
+58
| +2% | +US$3.58만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$181만 | 0.97% |
11,434
+2,928
| +34% | +US$36.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$172만 | 0.92% |
5,649
-505
| -8% | -US$14.2만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$167만 | 0.9% |
17,119
-707
| -4% | -US$6.74만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$167만 | 0.89% |
18,699
-22
| -0.1% | -US$1.88천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$167만 | 0.89% |
3,431
-97
| -3% | -US$4.93만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
Birchbrook의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Birchbrook 측은 US$1.87억 상당의 282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Birchbrook의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 54개 증가, 46개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ConocoPhillips 주식으로, 7,876주를 보유했으며 가치는 US$70.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$190만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Birchbrook의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips 주식으로, US$70.7만 상당의 7,876주를 매수했어요.
- Birchbrook 측이 2025년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.5만 규모예요.
- Birchbrook의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
- Birchbrook 측은 2025년 2분기에 Trilogy Metals 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 60% 비중을 차지해요.
- Birchbrook 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2025년 8월 11일에 제출된 Birchbrook의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.