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B
Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$428만
(-2%)
자금 흐름
-US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
308
신규
3
증가
42
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 5 | 건강관리 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3281만 | 15.72% |
579,148
+8,143
| +1% | +US$47.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$2491만 | 11.93% |
494,800
+13,446
| +3% | +US$70만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1316만 | 6.3% |
186,327
-3,820
| -2% | -US$27.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1050만 | 5.03% |
129,395
-11
| -0% | -US$885 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$885만 | 4.24% |
12,621
+324
| +3% | +US$22.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$785만 | 3.76% |
109,120
+1,276
| +1% | +US$9.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$704만 | 3.37% |
90,527
+3,701
| +4% | +US$30.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$690만 | 3.31% |
50,738
-1,231
| -2% | -US$17.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$680만 | 3.26% |
69,769
-755
| -1% | -US$7.48만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$473만 | 2.27% |
139,158
-6,443
| -4% | -US$22.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$407만 | 1.95% |
7,936
+60
| +0.8% | +US$2.77만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1억
| US$354만 | 1.69% |
47,756
+360
| +0.8% | +US$2.66만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$337만 | 1.61% |
10,116
-1,451
| -13% | -US$46.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$335만 | 1.6% |
93,215
-834
| -0.9% | -US$2.92만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$307만 | 1.47% |
12,321
-1,408
| -10% | -US$35.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$295만 | 1.41% |
8,570
-630
| -7% | -US$21.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$240만 | 1.15% |
10,496
-105
| -1% | -US$2.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$238만 | 1.14% |
7,194
-963
| -12% | -US$33.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$235만 | 1.13% |
4,505
+28
| +0.6% | +US$1.53만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$230만 | 1.1% |
3,177
+4
| +0.1% | +US$2.5천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$228만 | 1.09% |
39,580
+1,612
| +4% | +US$9.34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$209만 | 1% |
5,572
+19
| +0.3% | +US$7.12천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$202만 | 0.97% |
19,556
-20
| -0.1% | -US$2.1천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$194만 | 0.93% |
7,318
+34
| +0.5% | +US$7.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$167만 | 0.8% |
3,350
-19
| -0.6% | -US$9.6천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.13억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Birchbrook의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$54.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$41.9만 상당의 1,985주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchbrook로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 59%를 차지해요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Birchbrook의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.