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B
Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$428만
(-2%)
자금 흐름
-US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
308
신규
3
증가
42
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 5 | 건강관리 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
3M
MMM
US$850억
| US$11.9만 | 0.06% |
726
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$10.9만 | 0.05% |
103
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
103
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$10.1만 | 0.05% |
1,295
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
104
Camden National
CAC
US$9.48억
| US$9.7만 | 0.05% |
1,750
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
105
AT&T
T
US$1606억
| US$9.6만 | 0.05% |
3,943
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
106
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$9.13만 | 0.04% |
3,632
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
107
Costco
COST
US$4383억
| US$9.1만 | 0.04% |
100
-350
| -78% | -US$32.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$8.71만 | 0.04% |
306
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
109
McKesson
MCK
US$1172억
| US$8.54만 | 0.04% |
100
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
110
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$8.5만 | 0.04% |
677
-21
| -3% | -US$2.5천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
111
Altria Group
MO
US$1254억
| US$8.42만 | 0.04% |
1,250
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
112
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$7.89만 | 0.04% |
425
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
Moderna
MRNA
US$870억
| US$7.7만 | 0.04% |
400
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
114
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$7만 | 0.03% |
250
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
115
Corning
GLW
US$1137억
| US$6.97만 | 0.03% |
453
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
116
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$6.96만 | 0.03% |
212
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$6.96만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
118
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.59억
| US$6.92만 | 0.03% |
792
-27
| -3% | -US$2.43천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
119
General Dynamics
GD
US$931억
| US$6.64만 | 0.03% |
200
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
Adobe
ADBE
US$954억
| US$6.36만 | 0.03% |
265
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
121
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$6.05만 | 0.03% |
2,121
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
122
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$6.05만 | 0.03% |
126
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
123
ASML
ASML
US$6327억
| US$5.44만 | 0.03% |
30
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$5.42만 | 0.03% |
881
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
125
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$5.39만 | 0.03% |
933
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.13억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Birchbrook의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$54.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$41.9만 상당의 1,985주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchbrook로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 59%를 차지해요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Birchbrook의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.