我們已在上線！
進一步了解
Birchbrook 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$428萬
(-2%)
資金流向
-US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
308
新
3
增持
42
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 資訊科技 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.38% |
| 5 | 醫療保健 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
3M
MMM
US$905億
| US$11.9萬 | 0.06% |
726
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
102
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$10.9萬 | 0.05% |
103
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
103
Sun Life Financial
SLF
US$449億
| US$10.1萬 | 0.05% |
1,295
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
104
Camden National
CAC
US$9.8億
| US$9.7萬 | 0.05% |
1,750
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
105
AT&T
T
US$1558億
| US$9.6萬 | 0.05% |
3,943
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
106
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$9.13萬 | 0.04% |
3,632
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
107
Costco
COST
US$4512億
| US$9.1萬 | 0.04% |
100
-350
| -78% | -US$32.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$8.71萬 | 0.04% |
306
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
109
McKesson
MCK
US$1180億
| US$8.54萬 | 0.04% |
100
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
110
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$8.5萬 | 0.04% |
677
-21
| -3% | -US$2,495 |
2023 Q4
11個季度
|
|
111
Altria Group
MO
US$1270億
| US$8.42萬 | 0.04% |
1,250
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
112
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$7.89萬 | 0.04% |
425
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
113
Moderna
MRNA
US$809億
| US$7.7萬 | 0.04% |
400
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
114
Texas Instruments
TXN
US$2553億
| US$7萬 | 0.03% |
250
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
115
Corning
GLW
US$1068億
| US$6.97萬 | 0.03% |
453
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
116
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$6.96萬 | 0.03% |
212
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
117
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$6.96萬 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
118
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.6億
| US$6.92萬 | 0.03% |
792
-27
| -3% | -US$2,434 |
2023 Q4
11個季度
|
|
119
General Dynamics
GD
US$949億
| US$6.64萬 | 0.03% |
200
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
120
Adobe
ADBE
US$1053億
| US$6.36萬 | 0.03% |
265
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
121
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$6.05萬 | 0.03% |
2,121
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
122
Martin Marietta Materials
MLM
US$368億
| US$6.05萬 | 0.03% |
126
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
123
ASML
ASML
US$6015億
| US$5.44萬 | 0.03% |
30
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$5.42萬 | 0.03% |
881
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
125
Mondelez International
MDLZ
US$832億
| US$5.39萬 | 0.03% |
933
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
HFS
NED
Birchbrook的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Birchbrook持有308個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.13億減少2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Birchbrook的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,985股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Birchbrook在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,985股，價值US$41.9萬。
- Birchbrook在2026年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Birchbrook在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$54.4萬。
- Birchbrook於2026年第3季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Birchbrook的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占59%。
- Birchbrook在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Birchbrook的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.09億。
根據Birchbrook的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。