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B

Birchbrook Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+699.577 $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+472.975 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+442.943 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+305.208 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+226.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+544.292 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+466.057 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+357.739 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+336.826 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+326.741 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,83 %
2 Technologie 10,33 %
3 Finanzwesen 3,65 %
4 Kommunikationsdienste 3,38 %
5 Gesundheitswesen 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMM-Symbol
101
3M
MMM
85 Mrd. $
119.113 $ 0,06 %
726
– –
2023 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
102
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
109.198 $ 0,05 %
103
– –
2023 Q4
11 Quartale
SLF-Symbol
103
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
100.972 $ 0,05 %
1.295
– –
2023 Q4
11 Quartale
CAC-Symbol
104
Camden National
CAC
948 Mio. $
96.854 $ 0,05 %
1.750
– –
2023 Q4
11 Quartale
T-Symbol
105
AT&T
T
161 Mrd. $
96.210 $ 0,05 %
3.943
– –
2023 Q4
11 Quartale
SCHP-Symbol
106
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
91.273 $ 0,04 %
3.632
– –
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
107
Costco
COST
438 Mrd. $
91.034 $ 0,04 %
100
-350
-78 % -326.741 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
108
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
87.054 $ 0,04 %
306
– –
2023 Q4
11 Quartale
MCK-Symbol
109
McKesson
MCK
117 Mrd. $
85.381 $ 0,04 %
100
– –
2023 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
110
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
85.030 $ 0,04 %
677
-21
-3 % -2.495 $
2023 Q4
11 Quartale
MO-Symbol
111
Altria Group
MO
125 Mrd. $
84.175 $ 0,04 %
1.250
– –
2023 Q4
11 Quartale
RTX-Symbol
112
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
78.902 $ 0,04 %
425
– –
2023 Q4
11 Quartale
MRNA-Symbol
113
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
77.028 $ 0,04 %
400
– –
2023 Q4
11 Quartale
TXN-Symbol
114
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
70.023 $ 0,03 %
250
– –
2023 Q4
11 Quartale
GLW-Symbol
115
Corning
GLW
114 Mrd. $
69.654 $ 0,03 %
453
– –
2023 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
116
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
69.625 $ 0,03 %
212
– –
2023 Q4
11 Quartale
NFLX-Symbol
117
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
69.580 $ 0,03 %
1.000
– –
2023 Q4
11 Quartale
SDG-Symbol
118
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
159 Mio. $
69.196 $ 0,03 %
792
-27
-3 % -2.434 $
2023 Q4
11 Quartale
GD-Symbol
119
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
66.366 $ 0,03 %
200
– –
2023 Q4
11 Quartale
ADBE-Symbol
120
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
63.585 $ 0,03 %
265
– –
2023 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
121
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
60.491 $ 0,03 %
2.121
– –
2023 Q4
11 Quartale
MLM-Symbol
122
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
60.457 $ 0,03 %
126
– –
2023 Q4
11 Quartale
ASML-Symbol
123
ASML
ASML
633 Mrd. $
54.351 $ 0,03 %
30
– –
2023 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
54.202 $ 0,03 %
881
– –
2023 Q4
11 Quartale
MDLZ-Symbol
125
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
53.947 $ 0,03 %
933
– –
2023 Q4
11 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
  • Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
  • Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
  • Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .